Rendiconto finanziario (TTM)
Amorepacific Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 651.475 | 600.030 | 691.434 | 561.718 | 357.734 | 308.918 | 151.024 | 295.120 | 453.528 | 384.674 | 348.228 | 391.213 | 337.367 | 290.852 | 334.510 | 401.790 | 498.174 | 530.602 | 583.840 | 526.289 |
| Modifica (%) | -7,90 | 15,23 | -18,76 | -36,31 | -13,65 | -51,11 | 95,41 | 53,68 | -15,18 | -9,47 | 12,34 | -13,76 | -13,79 | 15,01 | 20,11 | 23,99 | 6,51 | 10,03 | -9,86 | |
| % del flusso di cassa | 1.906,72 | -3.603,44 | -270,05 | -328,08 | -347,01 | -1.464,96 | -171,43 | 339,94 | 335,81 | -1.634,12 | 613,28 | 394,38 | -199,62 | -191,79 | -610,02 | -628,77 | 235,39 | 951,92 | 799,62 | 976,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -422.672 | -435.716 | -708.415 | -507.642 | -238.728 | -139.066 | -68.514 | -58.313 | -182.020 | -258.214 | -186.166 | -171.658 | -363.056 | -358.208 | -312.171 | -360.640 | -141.575 | -247.994 | -295.348 | -280.153 |
| Modifica (%) | 3,09 | 62,59 | -28,34 | -52,97 | -41,75 | -50,73 | -14,89 | 212,14 | 41,86 | -27,90 | -7,79 | 111,50 | -1,34 | -12,85 | 15,53 | -60,74 | 75,17 | 19,09 | -5,14 | |
| % del flusso di cassa | -1.237,07 | 2.616,66 | 276,69 | 296,50 | 231,57 | 659,48 | 77,77 | -67,17 | -134,77 | 1.096,91 | -327,86 | -173,05 | 214,82 | 236,21 | 569,28 | 564,38 | -66,90 | -444,91 | -404,50 | -519,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -180.050 | -154.190 | -225.981 | -210.445 | -208.435 | -209.926 | -154.551 | -138.151 | -113.983 | -109.061 | -98.619 | -110.394 | -141.341 | -80.695 | -98.830 | -128.366 | -151.217 | -245.904 | -222.421 | -210.336 |
| Modifica (%) | -14,36 | 46,56 | -6,87 | -0,96 | 0,72 | -26,38 | -10,61 | -17,49 | -4,32 | -9,57 | 11,94 | 28,03 | -42,91 | 22,47 | 29,89 | 17,80 | 62,62 | -9,55 | -5,43 | |
| % del flusso di cassa | -526,97 | 925,98 | 88,26 | 122,91 | 202,19 | 995,52 | 175,44 | -159,13 | -84,40 | 463,30 | -173,68 | -111,29 | 83,63 | 53,21 | 180,23 | 200,88 | -71,45 | -441,16 | -304,62 | -390,29 |
| Flusso di cassa | 34.167 | -16.652 | -256.035 | -171.214 | -103.090 | -21.087 | -88.096 | 86.815 | 135.055 | -23.540 | 56.781 | 99.196 | -169.004 | -151.647 | -54.836 | -63.901 | 211.636 | 55.740 | 73.015 | 53.892 |
| Modifica (%) | -148,74 | 1.437,60 | -33,13 | -39,79 | -79,55 | 317,77 | -198,55 | 55,57 | -117,43 | -341,21 | 74,70 | -270,37 | -10,27 | -63,84 | 16,53 | -431,20 | -73,66 | 30,99 | -26,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
