Rendiconto finanziario (TTM)
Dukshinepc Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.290 | 7.962 | -2.367 | -285 | -21.538 | -30.869 | -23.309 | -31.831 | 3.945 | 30.808 | 36.573 | 60.144 | 43.905 | 40.901 | 38.839 | 38.695 | 35.234 | 25.022 | 26.917 | 6.880 |
| Modifica (%) | 85,59 | -129,73 | -87,97 | 7.466,24 | 43,32 | -24,49 | 36,56 | -112,39 | 680,99 | 18,71 | 64,45 | -27,00 | -6,84 | -5,04 | -0,37 | -8,94 | -28,98 | 7,57 | -74,44 | |
| % del flusso di cassa | 134,94 | 366,06 | -23,85 | -15,65 | 2.160,22 | 679,18 | 239,95 | -450,18 | 42,72 | 428,95 | 732,43 | -1.176,48 | 466,01 | 892,82 | -1.099,43 | 589,43 | -434,28 | 234,17 | 42,02 | -104,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.647 | -21.160 | -16.170 | -19.156 | -4.696 | 1.691 | 1.671 | 4.887 | 1.265 | -4.742 | -7.834 | -9.120 | -18.038 | -37.549 | -38.132 | -35.469 | -14.403 | 5.851 | 7.711 | -76.201 |
| Modifica (%) | 27,11 | -23,58 | 18,46 | -75,49 | -136,02 | -1,18 | 192,43 | -74,13 | -474,97 | 65,23 | 16,41 | 97,79 | 108,16 | 1,55 | -6,98 | -59,39 | -140,63 | 31,78 | -1.088,24 | |
| % del flusso di cassa | -523,61 | -972,88 | -162,95 | -1.053,49 | 470,95 | -37,21 | -17,20 | 69,12 | 13,69 | -66,02 | -156,90 | 178,39 | -191,46 | -819,66 | 1.079,40 | -540,29 | 177,52 | 54,76 | 12,04 | 1.160,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.463 | 15.490 | 28.565 | 21.350 | 25.238 | 24.431 | 11.737 | 33.587 | 3.129 | -18.902 | -23.985 | -54.742 | -14.445 | 1.138 | -4.146 | 1.958 | -30.293 | -20.669 | 29.089 | 63.121 |
| Modifica (%) | 0,18 | 84,40 | -25,26 | 18,21 | -3,20 | -51,96 | 186,16 | -90,68 | -704,08 | 26,89 | 128,24 | -73,61 | -107,88 | -464,28 | -147,23 | -1.647,00 | -31,77 | -240,74 | 116,99 | |
| % del flusso di cassa | 486,36 | 712,20 | 287,86 | 1.174,15 | -2.531,35 | -537,52 | -120,82 | 475,01 | 33,88 | -263,18 | -480,33 | 1.070,82 | -153,32 | 24,84 | 117,36 | 29,83 | 373,38 | -193,43 | 45,41 | -961,58 |
| Flusso di cassa | 3.179 | 2.175 | 9.923 | 1.818 | -997 | -4.545 | -9.714 | 7.071 | 9.235 | 7.182 | 4.993 | -5.112 | 9.421 | 4.581 | -3.533 | 6.565 | -8.113 | 10.685 | 64.053 | -6.564 |
| Modifica (%) | -31,59 | 356,23 | -81,68 | -154,83 | 355,86 | 113,74 | -172,79 | 30,60 | -22,23 | -30,47 | -202,38 | -284,29 | -51,38 | -177,11 | -285,83 | -223,58 | -231,70 | 499,45 | -110,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
