Rendiconto finanziario (TTM)
Sang-A Frontec Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.870 | 12.455 | 17.664 | 7.515 | 11.924 | 20.857 | 20.042 | 14.410 | 12.847 | 15.607 | 17.439 | 19.587 | 35.047 | 28.675 | 16.242 | 33.694 | 24.706 | 21.633 | 29.357 | 8.629 |
| Modifica (%) | 14,58 | 41,83 | -57,46 | 58,67 | 74,91 | -3,91 | -28,10 | -10,85 | 21,48 | 11,74 | 12,32 | 78,93 | -18,18 | -43,36 | 107,44 | -26,68 | -12,44 | 35,71 | -70,61 | |
| % del flusso di cassa | 287,31 | 193,25 | 247,35 | 356,95 | -117,20 | 2.245,14 | 154,90 | -393,83 | 1.372,86 | 935,68 | -184,81 | -554,23 | 9.371,89 | 13.704,26 | 361,18 | 725,60 | 680,88 | 6.012,70 | -1.929,69 | -348,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.888 | -27.656 | -29.117 | -41.341 | -31.153 | -30.663 | -25.124 | -21.915 | -21.074 | -20.982 | -29.370 | -36.832 | -36.880 | -30.632 | -28.588 | -19.444 | -11.174 | -15.105 | -22.015 | -14.963 |
| Modifica (%) | 2,86 | 5,28 | 41,98 | -24,64 | -1,57 | -18,07 | -12,77 | -3,84 | -0,44 | 39,98 | 25,40 | 0,13 | -16,94 | -6,67 | -31,99 | -42,53 | 35,18 | 45,75 | -32,03 | |
| % del flusso di cassa | -710,67 | -429,12 | -407,72 | -1.963,61 | 306,20 | -3.300,78 | -194,17 | 598,94 | -2.251,93 | -1.257,92 | 311,25 | 1.042,19 | -9.861,99 | -14.639,60 | -635,70 | -418,71 | -307,96 | -4.198,34 | 1.447,07 | 604,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.714 | 21.800 | 18.433 | 35.573 | 9.015 | 10.013 | 17.476 | 3.203 | 8.312 | 7.623 | 2.732 | 14.478 | 3.481 | 2.240 | 15.252 | -10.107 | -12.117 | -7.374 | -8.056 | 3.510 |
| Modifica (%) | 10,58 | -15,44 | 92,99 | -74,66 | 11,07 | 74,53 | -81,67 | 159,48 | -8,29 | -64,16 | 429,87 | -75,96 | -35,66 | 581,06 | -166,27 | 19,89 | -39,14 | 9,25 | -143,57 | |
| % del flusso di cassa | 521,06 | 338,26 | 258,11 | 1.689,66 | -88,61 | 1.077,89 | 135,07 | -87,55 | 888,19 | 457,03 | -28,96 | -409,68 | 930,84 | 1.070,31 | 339,16 | -217,66 | -333,95 | -2.049,55 | 529,54 | -141,85 |
| Flusso di cassa | 3.783 | 6.445 | 7.142 | 2.105 | -10.174 | 929 | 12.939 | -3.659 | 936 | 1.668 | -9.436 | -3.534 | 374 | 209 | 4.497 | 4.644 | 3.628 | 360 | -1.521 | -2.475 |
| Modifica (%) | 70,34 | 10,81 | -70,52 | -583,24 | -109,13 | 1.292,81 | -128,28 | -125,58 | 78,24 | -665,74 | -62,55 | -110,58 | -44,05 | 2.049,25 | 3,26 | -21,86 | -90,08 | -522,85 | 62,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
