Rendiconto finanziario (TTM)
MDS Tech Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.435 | 6.781 | -7.143 | 2.436 | 1.377 | 2.831 | 4.694 | -6.155 | -2.228 | -4.108 | 7.887 | 17.945 | 21.836 | 26.325 | 16.965 | 11.984 | -536 | 2.899 | 9.945 | 16.437 |
| Modifica (%) | -28,13 | -205,34 | -134,10 | -43,46 | 105,59 | 65,79 | -231,14 | -63,81 | 84,40 | -291,99 | 127,53 | 21,68 | 20,55 | -35,56 | -29,36 | -104,47 | -640,76 | 243,01 | 65,29 | |
| % del flusso di cassa | 291,01 | 46,74 | -67,52 | 11,84 | 16,79 | 32,76 | 125,37 | 69,03 | -37,62 | 92,93 | 114,92 | 65,57 | 145,27 | 107,44 | 335,03 | -86,97 | 3,56 | 14,96 | 25,56 | 42,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.452 | -9.042 | -558 | -4.794 | 788 | -12.489 | -19.897 | -12.220 | -760 | 21.421 | 21.712 | 26.916 | 16.000 | 2.511 | -7.479 | -20.614 | -17.656 | -5.944 | 8.066 | 1.822 |
| Modifica (%) | -4,34 | -93,83 | 759,10 | -116,45 | -1.683,96 | 59,32 | -38,58 | -93,78 | -2.918,11 | 1,36 | 23,97 | -40,56 | -84,30 | -397,83 | 175,62 | -14,35 | -66,33 | -235,69 | -77,41 | |
| % del flusso di cassa | -291,53 | -62,32 | -5,27 | -23,31 | 9,61 | -144,51 | -531,46 | 137,04 | -12,84 | -484,58 | 316,36 | 98,35 | 106,44 | 10,25 | -147,70 | 149,59 | 117,23 | -30,66 | 20,73 | 4,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.532 | 17.488 | 18.715 | 23.564 | 5.247 | 17.896 | 19.080 | 9.361 | 9.358 | -21.670 | -22.854 | -17.366 | -22.075 | -4.158 | -4.095 | -4.873 | 3.410 | 21.907 | 20.248 | 20.267 |
| Modifica (%) | -5,64 | 7,02 | 25,91 | -77,73 | 241,07 | 6,61 | -50,94 | -0,03 | -331,57 | 5,46 | -24,01 | 27,11 | -81,17 | -1,52 | 19,01 | -169,97 | 542,46 | -7,57 | 0,09 | |
| % del flusso di cassa | 571,60 | 120,53 | 176,91 | 114,58 | 63,96 | 207,08 | 509,64 | -104,97 | 158,03 | 490,22 | -332,99 | -63,45 | -146,85 | -16,97 | -80,86 | 35,36 | -22,64 | 113,01 | 52,05 | 52,32 |
| Flusso di cassa | 3.242 | 14.509 | 10.579 | 20.566 | 8.204 | 8.642 | 3.744 | -8.917 | 5.922 | -4.420 | 6.863 | 27.369 | 15.032 | 24.502 | 5.064 | -13.780 | -15.061 | 19.385 | 38.902 | 38.732 |
| Modifica (%) | 347,49 | -27,08 | 94,41 | -60,11 | 5,34 | -56,68 | -338,19 | -166,41 | -174,65 | -255,26 | 298,78 | -45,08 | 63,00 | -79,33 | -372,13 | 9,30 | -228,71 | 100,68 | -0,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
