Rendiconto finanziario (TTM)
ITM Semiconductor Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 63.302 | 29.628 | 28.329 | 28.166 | -20.895 | -2.279 | 12.101 | 12.303 | 43.173 | 21.208 | -14.467 | 12.559 | 20.050 | 53.202 | 55.464 | 33.711 | 32.167 | 29.779 | 37.351 | 47.400 |
| Modifica (%) | -53,20 | -4,38 | -0,58 | -174,18 | -89,09 | -630,99 | 1,67 | 250,92 | -50,88 | -168,22 | -186,81 | 59,65 | 165,34 | 4,25 | -39,22 | -4,58 | -7,42 | 25,43 | 26,91 | |
| % del flusso di cassa | 209,43 | 214,66 | 88,62 | 50,80 | -644,99 | 8,87 | -75,04 | -45,10 | 343,21 | 1.091,02 | 261,97 | -152,49 | -147,96 | 34.598,47 | 624,47 | -150,41 | -158,71 | -165,35 | -84,52 | 593,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -127.831 | -14.049 | -3.748 | -20.352 | -70.796 | -125.562 | -132.514 | -125.140 | -116.242 | -99.182 | -74.463 | -47.830 | -19.837 | -16.687 | -19.140 | -19.666 | -20.743 | -22.788 | -23.027 | -19.994 |
| Modifica (%) | -89,01 | -73,32 | 443,03 | 247,86 | 77,36 | 5,54 | -5,57 | -7,11 | -14,68 | -24,92 | -35,77 | -58,53 | -15,88 | 14,70 | 2,75 | 5,48 | 9,86 | 1,05 | -13,17 | |
| % del flusso di cassa | -422,91 | -101,79 | -11,72 | -36,71 | -2.185,35 | 488,79 | 821,77 | 458,71 | -924,09 | -5.102,40 | 1.348,33 | 580,78 | 146,38 | -10.852,08 | -215,50 | 87,74 | 102,35 | 126,53 | 52,11 | -250,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 90.835 | 1.069 | 8.867 | 49.232 | 97.626 | 102.587 | 105.714 | 82.407 | 85.518 | 79.329 | 80.767 | 30.762 | -12.687 | -36.998 | -28.623 | -37.839 | -31.931 | -27.373 | -59.675 | -19.380 |
| Modifica (%) | -98,82 | 729,37 | 455,21 | 98,30 | 5,08 | 3,05 | -22,05 | 3,77 | -7,24 | 1,81 | -61,91 | -141,24 | 191,62 | -22,64 | 32,20 | -15,61 | -14,27 | 118,00 | -67,52 | |
| % del flusso di cassa | 300,51 | 7,75 | 27,74 | 88,80 | 3.013,57 | -399,35 | -655,57 | -302,07 | 679,84 | 4.081,08 | -1.462,48 | -373,53 | 93,62 | -24.060,28 | -322,27 | 168,83 | 157,55 | 151,99 | 135,03 | -242,45 |
| Flusso di cassa | 30.226 | 13.803 | 31.967 | 55.442 | 3.240 | -25.688 | -16.125 | -27.281 | 12.579 | 1.944 | -5.523 | -8.236 | -13.552 | 154 | 8.882 | -22.412 | -20.267 | -18.010 | -44.193 | 7.993 |
| Modifica (%) | -54,34 | 131,60 | 73,44 | -94,16 | -892,96 | -37,23 | 69,18 | -146,11 | -84,55 | -384,11 | 49,12 | 64,55 | -101,13 | 5.675,94 | -352,35 | -9,57 | -11,14 | 145,38 | -118,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
