Rendiconto finanziario (TTM)
Soosung Webtoon co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.980 | -646 | -3.025 | -1.782 | -1.276 | -4.791 | -5.956 | -6.584 | -7.270 | -7.791 | -2.371 | -7.595 | -5.224 | -546 | 1.041 | 2.871 | 3.696 | 3.132 | 9.025 | 14.758 |
| Modifica (%) | -67,36 | 367,97 | -41,08 | -28,41 | 275,53 | 24,32 | 10,54 | 10,42 | 7,16 | -69,57 | 220,40 | -31,22 | -89,54 | -290,64 | 175,67 | 28,73 | -15,27 | 188,20 | 63,53 | |
| % del flusso di cassa | 207,76 | -16,54 | -82,69 | -7,36 | -10,56 | -1.030,49 | -650,72 | 34,24 | 138,48 | -65,97 | -21,95 | -93,39 | 120,36 | 5,54 | -13,41 | -90,87 | 54,40 | -57,24 | -185,00 | -169,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9.334 | -2.770 | -3.037 | -5.090 | -15.627 | -21.506 | -16.419 | -18.346 | -3.235 | 6.919 | 998 | 5.006 | -54.210 | -55.913 | -55.422 | -32.244 | 21.009 | 1.264 | 642 | -25.260 |
| Modifica (%) | -129,68 | 9,63 | 67,62 | 206,99 | 37,62 | -23,65 | 11,74 | -82,37 | -313,91 | -85,58 | 401,56 | -1.182,90 | 3,14 | -0,88 | -41,82 | -165,16 | -93,98 | -49,20 | -4.033,74 | |
| % del flusso di cassa | -979,25 | -70,88 | -83,02 | -21,02 | -129,38 | -4.625,42 | -1.793,76 | 95,41 | 61,62 | 58,59 | 9,24 | 61,56 | 1.249,08 | 566,58 | 713,85 | 1.020,52 | 309,23 | -23,11 | -13,16 | 290,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.307 | 7.324 | 9.720 | 31.095 | 28.981 | 26.689 | 23.193 | 5.579 | 5.098 | 12.696 | 12.180 | 10.752 | 55.128 | 46.577 | 46.584 | 26.233 | -17.853 | -9.978 | -14.615 | 1.819 |
| Modifica (%) | -188,17 | 32,70 | 219,92 | -6,80 | -7,91 | -13,10 | -75,95 | -8,62 | 149,04 | -4,06 | -11,72 | 412,70 | -15,51 | 0,02 | -43,69 | -168,06 | -44,11 | 46,47 | -112,45 | |
| % del flusso di cassa | 871,49 | 187,42 | 265,71 | 128,37 | 239,94 | 5.740,34 | 2.533,89 | -29,02 | -97,11 | 107,50 | 112,81 | 132,22 | -1.270,24 | -471,97 | -600,01 | -830,28 | -262,79 | 182,40 | 299,59 | -20,90 |
| Flusso di cassa | -953 | 3.908 | 3.658 | 24.222 | 12.078 | 465 | 915 | -19.228 | -5.250 | 11.810 | 10.797 | 8.132 | -4.340 | -9.869 | -7.764 | -3.160 | 6.794 | -5.470 | -4.878 | -8.703 |
| Modifica (%) | -509,97 | -6,39 | 562,17 | -50,14 | -96,15 | 96,87 | -2.200,69 | -72,70 | -324,97 | -8,58 | -24,68 | -153,37 | 127,39 | -21,33 | -59,30 | -315,03 | -180,52 | -10,82 | 78,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
