Rendiconto finanziario (TTM)
BHI Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.690 | 3.502 | -1.374 | 3.244 | -27.012 | -17.569 | -31.131 | 1.260 | -11.539 | 15.242 | 45.001 | 54.321 | 51.345 | 43.715 | 32.963 | -7.890 | 26.242 | 39.963 | 51.653 | 83.404 |
| Modifica (%) | -85,22 | -139,24 | -336,09 | -932,72 | -34,96 | 77,19 | -104,05 | -1.015,42 | -232,09 | 195,24 | 20,71 | -5,48 | -14,86 | -24,60 | -123,94 | -432,58 | 52,29 | 29,25 | 61,47 | |
| % del flusso di cassa | 728,24 | 50,58 | -24,03 | 32,48 | 286,85 | 159,99 | 579,86 | -20,30 | -94,01 | 121,18 | 3.851,12 | 356,38 | -627,11 | -449,25 | -19.585,71 | 72,91 | 146,74 | 1.069,88 | 215,01 | 2.509,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.345 | 2.732 | 4.089 | -1.935 | -8.085 | -6.621 | -4.990 | -13.003 | 17.942 | -25.184 | -25.551 | -24.104 | -48.391 | -15.002 | -13.703 | -7.960 | -12.747 | -212 | -22.274 | -30.470 |
| Modifica (%) | 103,16 | 49,69 | -147,33 | 317,73 | -18,11 | -24,63 | 160,59 | -237,98 | -240,36 | 1,46 | -5,66 | 100,76 | -69,00 | -8,66 | -41,91 | 60,13 | -98,34 | 10.426,98 | 36,80 | |
| % del flusso di cassa | 41,33 | 39,46 | 71,52 | -19,38 | 85,86 | 60,29 | 92,94 | 209,46 | 146,18 | -200,22 | -2.186,56 | -158,14 | 591,03 | 154,17 | 8.141,95 | 73,56 | -71,28 | -5,66 | -92,72 | -916,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.078 | 1.278 | 2.369 | 8.059 | 25.633 | 12.966 | 31.633 | 5.140 | 5.743 | 22.543 | -18.949 | -14.984 | -11.292 | -38.696 | -20.319 | 3.794 | 1.071 | -36.617 | -5.641 | -48.912 |
| Modifica (%) | -106,70 | 85,38 | 240,19 | 218,08 | -49,42 | 143,97 | -83,75 | 11,71 | 292,54 | -184,06 | -20,92 | -24,64 | 242,69 | -47,49 | -118,67 | -71,77 | -3.519,31 | -84,59 | 767,05 | |
| % del flusso di cassa | -586,46 | 18,46 | 41,43 | 80,69 | -272,20 | -118,07 | -589,20 | -82,81 | 46,79 | 179,22 | -1.621,59 | -98,31 | 137,92 | 397,67 | 12.072,81 | -35,06 | 5,99 | -980,30 | -23,48 | -1.471,42 |
| Flusso di cassa | 3.253 | 6.923 | 5.717 | 9.986 | -9.417 | -10.981 | -5.369 | -6.208 | 12.273 | 12.578 | 1.169 | 15.242 | -8.187 | -9.731 | -168 | -10.822 | 17.883 | 3.735 | 24.023 | 3.324 |
| Modifica (%) | 112,81 | -17,42 | 74,67 | -194,30 | 16,61 | -51,11 | 15,63 | -297,71 | 2,48 | -90,71 | 1.204,42 | -153,72 | 18,85 | -98,27 | 6.330,22 | -265,24 | -79,11 | 543,15 | -86,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
