Rendiconto finanziario (TTM)
Green Chemical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.008 | 18.705 | 15.655 | 19.271 | 16.471 | 14.558 | 18.757 | 17.021 | 23.764 | 25.683 | 21.701 | 22.109 | 11.774 | 19.093 | 20.760 | 17.280 | 23.767 | 17.426 | 16.665 | 19.631 |
| Modifica (%) | -22,09 | -16,31 | 23,10 | -14,53 | -11,61 | 28,85 | -9,26 | 39,62 | 8,08 | -15,50 | 1,88 | -46,75 | 62,16 | 8,73 | -16,76 | 37,54 | -26,68 | -4,36 | 17,80 | |
| % del flusso di cassa | 479,17 | -387,30 | -244,73 | -534,13 | -163,43 | -155,42 | -238,26 | -137,24 | -324,71 | -1.211,74 | -431,97 | 764,40 | -251,34 | 1.362,90 | 837,79 | -977,04 | 742,96 | -1.431,67 | -1.516,81 | 617,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21.025 | -29.874 | -29.949 | -37.025 | -17.876 | -14.387 | -18.078 | -18.133 | -23.461 | -25.648 | -31.306 | -27.741 | -25.960 | -21.200 | -11.856 | -8.875 | -8.287 | -9.486 | -11.058 | -16.590 |
| Modifica (%) | 42,09 | 0,25 | 23,63 | -51,72 | -19,52 | 25,66 | 0,31 | 29,38 | 9,32 | 22,06 | -11,39 | -6,42 | -18,34 | -44,08 | -25,14 | -6,63 | 14,48 | 16,57 | 50,02 | |
| % del flusso di cassa | -419,63 | 618,57 | 468,19 | 1.026,22 | 177,38 | 153,60 | 229,63 | 146,21 | 320,56 | 1.210,05 | 623,14 | -959,12 | 554,17 | -1.513,29 | -478,45 | 501,82 | -259,04 | 779,39 | 1.006,49 | -522,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.466 | 6.411 | 7.893 | 14.313 | -8.908 | -9.643 | -8.510 | -11.197 | -7.367 | -1.741 | 4.587 | 8.531 | 9.508 | 3.531 | -6.442 | -10.189 | -12.284 | -9.177 | -6.692 | 176 |
| Modifica (%) | 159,91 | 23,13 | 81,33 | -162,24 | 8,25 | -11,75 | 31,57 | -34,20 | -76,37 | -363,51 | 85,99 | 11,45 | -62,86 | -282,44 | 58,16 | 20,57 | -25,30 | -27,08 | -102,63 | |
| % del flusso di cassa | 49,23 | -132,74 | -123,39 | -396,70 | 88,39 | 102,95 | 108,10 | 90,28 | 100,66 | 82,13 | -91,30 | 294,95 | -202,97 | 252,06 | -259,98 | 576,10 | -384,02 | 753,95 | 609,04 | 5,54 |
| Flusso di cassa | 5.010 | -4.830 | -6.397 | -3.608 | -10.078 | -9.366 | -7.873 | -12.402 | -7.319 | -2.120 | -5.024 | 2.892 | -4.684 | 1.401 | 2.478 | -1.769 | 3.199 | -1.217 | -1.099 | 3.178 |
| Modifica (%) | -196,39 | 32,45 | -43,60 | 179,33 | -7,06 | -15,95 | 57,54 | -40,99 | -71,04 | 137,03 | -157,57 | -261,96 | -129,91 | 76,88 | -171,37 | -280,87 | -138,05 | -9,73 | -389,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
