Rendiconto finanziario (TTM)
Vivozon Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.784 | 4.625 | 793 | -3.189 | -10.043 | -17.496 | -13.572 | -12.142 | -10.423 | -3.323 | -3.309 | -371 | 3.102 | 2.992 | 3.320 | 4.610 | 7.207 | 5.731 | 4.643 | 1.658 |
| Modifica (%) | -68,72 | -82,85 | -501,91 | 214,95 | 74,22 | -22,43 | -10,54 | -14,16 | -68,11 | -0,43 | -88,79 | -935,78 | -3,54 | 10,97 | 38,86 | 56,34 | -20,48 | -18,99 | -64,28 | |
| % del flusso di cassa | -90,60 | 66,07 | -8,27 | 2,97 | -123,72 | 34,62 | 30,56 | 42,37 | 31,27 | 29,03 | 38,01 | 4,16 | 730,05 | 53,09 | 621,24 | -261,22 | 434,23 | -392,13 | -889,16 | 785,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136.104 | -64.184 | -31.480 | -111.925 | 10.589 | -47.128 | -70.528 | -60.040 | -60.324 | -34.552 | -5.168 | 10.566 | 12.563 | 19.309 | 15.413 | 3.126 | 843 | -6.373 | -7.056 | -6.044 |
| Modifica (%) | -52,84 | -50,95 | 255,55 | -109,46 | -545,07 | 49,65 | -14,87 | 0,47 | -42,72 | -85,04 | -304,45 | 18,90 | 53,69 | -20,18 | -79,72 | -73,02 | -855,64 | 10,71 | -14,35 | |
| % del flusso di cassa | 834,06 | -916,87 | 328,30 | 104,12 | 130,45 | 93,26 | 158,78 | 209,54 | 181,00 | 301,83 | 59,37 | -118,47 | 2.957,20 | 342,63 | 2.884,09 | -177,11 | 50,82 | 436,06 | 1.351,16 | -2.861,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 122.622 | 67.235 | 21.454 | 8.063 | 7.557 | 13.515 | 39.453 | 43.071 | 37.427 | 26.391 | -2.348 | -19.036 | -15.249 | -16.659 | -16.138 | -9.494 | -6.385 | -819 | 1.896 | 4.612 |
| Modifica (%) | -45,17 | -68,09 | -62,42 | -6,27 | 78,84 | 191,91 | 9,17 | -13,10 | -29,49 | -108,90 | 710,60 | -19,89 | 9,24 | -3,13 | -41,17 | -32,75 | -87,18 | -331,63 | 143,23 | |
| % del flusso di cassa | -751,44 | 960,46 | -223,75 | -7,50 | 93,10 | -26,75 | -88,82 | -150,32 | -112,30 | -230,54 | 26,98 | 213,43 | -3.589,42 | -295,61 | -3.019,80 | 537,96 | -384,67 | 56,01 | -363,13 | 2.183,73 |
| Flusso di cassa | -16.318 | 7.000 | -9.589 | -107.500 | 8.117 | -50.533 | -44.419 | -28.654 | -33.327 | -11.448 | -8.706 | -8.919 | 425 | 5.635 | 534 | -1.765 | 1.660 | -1.462 | -522 | 211 |
| Modifica (%) | -142,90 | -236,98 | 1.021,11 | -107,55 | -722,55 | -12,10 | -35,49 | 16,31 | -65,65 | -23,95 | 2,45 | -104,76 | 1.226,47 | -90,52 | -430,23 | -194,05 | -188,06 | -64,27 | -140,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
