Rendiconto finanziario (TTM)
Moda-InnoChips Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39.977 | 9.490 | 53.881 | 29.193 | 34.795 | 59.899 | 37.528 | 50.636 | 39.330 | 73.344 | 51.992 | 45.114 | 52.458 | 29.535 | 43.798 | 51.216 | 12.988 | 10.129 | 10.273 | 1.721 |
| Modifica (%) | -76,26 | 467,78 | -45,82 | 19,19 | 72,15 | -37,35 | 34,93 | -22,33 | 86,48 | -29,11 | -13,23 | 16,28 | -43,70 | 48,29 | 16,94 | -74,64 | -22,02 | 1,42 | -83,25 | |
| % del flusso di cassa | 162,44 | 618,73 | 1.659,61 | -162,13 | -369,36 | 312,66 | 1.733,07 | -283,82 | -479,25 | 792,15 | -1.261,38 | -611,05 | 449,72 | 608,97 | 274,32 | 110,55 | -123,07 | -81,32 | -50,22 | -3,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53.885 | -25.894 | -36.722 | -45.340 | -44.656 | -75.101 | -90.174 | -110.264 | -80.161 | -52.756 | -36.559 | -25.814 | -23.575 | -20.664 | -28.248 | -23.301 | -17.406 | -28.425 | -19.662 | -15.048 |
| Modifica (%) | -51,95 | 41,82 | 23,47 | -1,51 | 68,18 | 20,07 | 22,28 | -27,30 | -34,19 | -30,70 | -29,39 | -8,68 | -12,35 | 36,71 | -17,51 | -25,30 | 63,31 | -30,83 | -23,46 | |
| % del flusso di cassa | -218,96 | -1.688,23 | -1.131,09 | 251,80 | 474,04 | -392,01 | -4.164,24 | 618,05 | 976,78 | -569,79 | 886,96 | 349,65 | -202,10 | -426,05 | -176,93 | -50,30 | 164,93 | 228,22 | 96,12 | 29,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.039 | 17.099 | -15.180 | -3.052 | -1.211 | 32.864 | 53.477 | 39.203 | 29.918 | -12.974 | -20.971 | -27.112 | -16.734 | -4.344 | 178 | 17.182 | -7.117 | 4.090 | -12.701 | -37.126 |
| Modifica (%) | -43,08 | -188,78 | -79,90 | -60,32 | -2.813,73 | 62,72 | -26,69 | -23,68 | -143,36 | 61,64 | 29,29 | -38,28 | -74,04 | -104,09 | 9.564,16 | -141,42 | -157,46 | -410,56 | 192,30 | |
| % del flusso di cassa | 122,06 | 1.114,84 | -467,56 | 16,95 | 12,86 | 171,54 | 2.469,58 | -219,74 | -364,55 | -140,12 | 508,77 | 367,23 | -143,46 | -89,56 | 1,11 | 37,09 | 67,44 | -32,84 | 62,10 | 73,55 |
| Flusso di cassa | 24.610 | 1.534 | 3.247 | -18.006 | -9.420 | 19.158 | 2.165 | -17.841 | -8.207 | 9.259 | -4.122 | -7.383 | 11.665 | 4.850 | 15.966 | 46.328 | -10.553 | -12.455 | -20.454 | -50.478 |
| Modifica (%) | -93,77 | 111,67 | -654,62 | -47,68 | -303,37 | -88,70 | -923,89 | -54,00 | -212,82 | -144,52 | 79,12 | -257,99 | -58,42 | 229,20 | 190,16 | -122,78 | 18,02 | 64,22 | 146,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
