Rendiconto finanziario (TTM)
eSang Networks Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.034 | -138 | 2.248 | 10.459 | 12.569 | 11.462 | 12.365 | 12.329 | 16.268 | 13.582 | 14.092 | 14.302 | 11.711 | 13.983 | 17.612 | 15.105 | 18.787 | 17.411 | 19.711 | 21.810 |
| Modifica (%) | -93,23 | -1.732,16 | 365,33 | 20,18 | -8,81 | 7,87 | -0,29 | 31,96 | -16,51 | 3,75 | 1,49 | -18,12 | 19,40 | 25,95 | -14,23 | 24,38 | -7,32 | 13,21 | 10,65 | |
| % del flusso di cassa | -61,52 | 1,67 | 370,38 | 119,95 | 99,21 | 225,51 | 95,83 | 404,76 | 275,99 | 91,39 | 312,20 | 626,74 | 154,61 | 97,72 | 95,76 | 64,37 | 83,09 | 428,80 | 311,29 | 250,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 25.220 | 11.570 | 14.388 | 18.177 | 10.699 | 357 | 6.606 | -3.372 | -6.105 | 4.076 | -7.065 | -8.269 | -4.304 | 2.038 | 6.307 | 12.813 | 11.910 | -6.006 | -10.054 | -8.958 |
| Modifica (%) | -54,12 | 24,35 | 26,33 | -41,14 | -96,66 | 1.749,90 | -151,05 | 81,04 | -166,76 | -273,34 | 17,03 | -47,95 | -147,36 | 209,43 | 103,15 | -7,05 | -150,43 | 67,39 | -10,90 | |
| % del flusso di cassa | 762,97 | -140,08 | 2.370,85 | 208,46 | 84,45 | 7,03 | 51,20 | -110,72 | -103,57 | 27,42 | -156,52 | -362,34 | -56,82 | 14,24 | 34,29 | 54,61 | 52,67 | -147,92 | -158,78 | -102,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.873 | -19.692 | -16.031 | -19.915 | -10.599 | -6.739 | -6.071 | -5.924 | -4.271 | -2.795 | -2.511 | -3.740 | 160 | -1.692 | -5.510 | -4.442 | -8.047 | -7.364 | -3.345 | -4.146 |
| Modifica (%) | -0,91 | -18,59 | 24,23 | -46,78 | -36,42 | -9,92 | -2,41 | -27,91 | -34,55 | -10,16 | 48,95 | -104,27 | -1.160,10 | 225,62 | -19,39 | 81,15 | -8,49 | -54,57 | 23,94 | |
| % del flusso di cassa | -601,19 | 238,41 | -2.641,63 | -228,40 | -83,66 | -132,59 | -47,05 | -194,49 | -72,46 | -18,81 | -55,63 | -163,90 | 2,11 | -11,83 | -29,96 | -18,93 | -35,59 | -181,35 | -52,83 | -47,56 |
| Flusso di cassa | 3.306 | -8.260 | 607 | 8.719 | 12.669 | 5.083 | 12.903 | 3.046 | 5.895 | 14.863 | 4.514 | 2.282 | 7.574 | 14.309 | 18.392 | 23.464 | 22.610 | 4.060 | 6.332 | 8.718 |
| Modifica (%) | -349,88 | -107,35 | 1.336,79 | 45,30 | -59,88 | 153,86 | -76,39 | 93,52 | 152,14 | -69,63 | -49,44 | 231,93 | 88,92 | 28,53 | 27,58 | -3,64 | -82,04 | 55,94 | 37,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
