Rendiconto finanziario (TTM)
Daejoo Electronic Materials Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.132 | 10.104 | 2.998 | 9.630 | 9.615 | 7.542 | 19.894 | 19.659 | 21.881 | 21.657 | 13.522 | 15.581 | 1.924 | 4.808 | 3.632 | 1.638 | 18.860 | 23.879 | 27.815 | 21.974 |
| Modifica (%) | 10,64 | -70,33 | 221,25 | -0,15 | -21,56 | 163,77 | -1,18 | 11,30 | -1,03 | -37,56 | 15,23 | -87,65 | 149,95 | -24,46 | -54,91 | 1.051,57 | 26,61 | 16,48 | -21,00 | |
| % del flusso di cassa | 97,54 | 136,55 | 79,32 | 114,27 | 439,41 | 48,84 | 494,67 | 262,31 | 659,77 | 66,55 | 25,59 | 50,74 | 17,80 | -18,95 | -10,75 | 4,35 | 36,11 | 58,77 | 64,00 | -83,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.837 | -11.066 | -11.154 | -13.349 | -21.421 | -44.432 | -65.936 | -48.690 | -39.476 | -17.344 | -6.269 | -58.490 | -80.749 | -106.015 | -129.599 | -105.639 | -112.071 | -103.489 | -78.265 | -68.830 |
| Modifica (%) | -6,51 | 0,80 | 19,68 | 60,47 | 107,42 | 48,40 | -26,16 | -18,92 | -56,07 | -63,85 | 833,00 | 38,06 | 31,29 | 22,25 | -18,49 | 6,09 | -7,66 | -24,37 | -12,06 | |
| % del flusso di cassa | -126,43 | -149,56 | -295,11 | -158,40 | -978,92 | -287,72 | -1.639,55 | -649,67 | -1.190,32 | -53,30 | -11,86 | -190,47 | -747,33 | 417,77 | 383,59 | -280,80 | -214,56 | -254,71 | -180,07 | 262,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.182 | 8.601 | 12.109 | 12.252 | 13.955 | 52.117 | 49.957 | 36.270 | 20.218 | 29.179 | 46.101 | 74.602 | 91.054 | 76.022 | 92.388 | 137.299 | 141.834 | 119.452 | 93.548 | 25.179 |
| Modifica (%) | -29,39 | 40,78 | 1,18 | 13,90 | 273,47 | -4,14 | -27,40 | -44,26 | 44,32 | 57,99 | 61,82 | 22,05 | -16,51 | 21,53 | 48,61 | 3,30 | -15,78 | -21,69 | -73,08 | |
| % del flusso di cassa | 130,11 | 116,25 | 320,38 | 145,38 | 637,71 | 337,48 | 1.242,21 | 483,96 | 609,64 | 89,66 | 87,25 | 242,94 | 842,70 | -299,58 | -273,45 | 364,96 | 271,54 | 294,00 | 215,23 | -96,04 |
| Flusso di cassa | 9.362 | 7.399 | 3.779 | 8.428 | 2.188 | 15.443 | 4.022 | 7.495 | 3.316 | 32.543 | 52.841 | 30.708 | 10.805 | -25.376 | -33.786 | 37.621 | 52.232 | 40.629 | 43.463 | -26.218 |
| Modifica (%) | -20,97 | -48,92 | 122,98 | -74,03 | 605,72 | -73,96 | 86,36 | -55,75 | 881,24 | 62,37 | -41,89 | -64,81 | -334,86 | 33,14 | -211,35 | 38,84 | -22,21 | 6,98 | -160,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
