Rendiconto finanziario (TTM)
Duksan Hi Metal Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.582 | 7.831 | 1.173 | 810 | -14.447 | -13.652 | -19.062 | -16.235 | -6.346 | 3.759 | 10.597 | 1.266 | 6.911 | 5.343 | 8.070 | 6.677 | 5.874 | 13.782 | 8.950 | 26.279 |
| Modifica (%) | -37,76 | -85,03 | -30,90 | -1.883,04 | -5,50 | 39,62 | -14,83 | -60,91 | -159,23 | 181,92 | -88,06 | 446,05 | -22,69 | 51,03 | -17,26 | -12,02 | 134,62 | -35,06 | 193,60 | |
| % del flusso di cassa | -703,18 | -95,21 | -14,75 | -8,38 | 167,04 | 110,18 | 143,12 | -327,53 | -96,57 | 25,91 | 46,19 | 7,42 | 33,17 | 24,29 | 53,82 | -41,50 | -122,59 | 95,85 | 74,85 | 58,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.734 | -14.716 | -38.779 | -39.907 | -25.735 | -26.971 | -2.994 | 81 | -8.749 | -11.650 | -10.458 | -3.642 | 5.647 | -296.807 | -298.332 | -328.799 | -328.193 | -31.989 | -23.696 | 20.349 |
| Modifica (%) | 7,15 | 163,52 | 2,91 | -35,51 | 4,80 | -88,90 | -102,70 | -10.917,34 | 33,17 | -10,23 | -65,18 | -255,05 | -5.356,29 | 0,51 | 10,21 | -0,18 | -90,25 | -25,92 | -185,87 | |
| % del flusso di cassa | 767,57 | 178,92 | 487,78 | 412,84 | 297,56 | 217,67 | 22,48 | 1,63 | -133,14 | -80,32 | -45,59 | -21,35 | 27,10 | -1.349,18 | -1.989,77 | 2.043,53 | 6.848,96 | -222,47 | -198,17 | 45,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -123 | -177 | 31.398 | 30.776 | 30.424 | 27.479 | 9.881 | 20.568 | 22.367 | 23.020 | 21.958 | 20.247 | 9.659 | 313.536 | 305.372 | 306.068 | 317.941 | 31.371 | 25.490 | -2.674 |
| Modifica (%) | 44,18 | -17.851,84 | -1,98 | -1,14 | -9,68 | -64,04 | 108,16 | 8,75 | 2,92 | -4,61 | -7,79 | -52,29 | 3.145,99 | -2,60 | 0,23 | 3,88 | -90,13 | -18,75 | -110,49 | |
| % del flusso di cassa | 6,86 | 2,15 | -394,94 | -318,38 | -351,78 | -221,77 | -74,19 | 414,94 | 340,40 | 158,71 | 95,72 | 118,69 | 46,36 | 1.425,22 | 2.036,72 | -1.902,25 | -6.635,01 | 218,17 | 213,17 | -6,00 |
| Flusso di cassa | -1.789 | -8.225 | -7.950 | -9.666 | -8.649 | -12.391 | -13.319 | 4.957 | 6.571 | 14.505 | 22.940 | 17.058 | 20.836 | 21.999 | 14.993 | -16.090 | -4.792 | 14.379 | 11.957 | 44.598 |
| Modifica (%) | 359,66 | -3,34 | 21,59 | -10,53 | 43,27 | 7,49 | -137,22 | 32,56 | 120,74 | 58,15 | -25,64 | 22,15 | 5,58 | -31,85 | -207,31 | -70,22 | -400,07 | -16,84 | 272,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
