Rendiconto finanziario (TTM)
Sejin Heavy Industries Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43.177 | 13.375 | -4.556 | -39.113 | -37.088 | -18.735 | 19.532 | 28.758 | 65.025 | 72.848 | 69.066 | 93.202 | 56.305 | 45.690 | 31.651 | 17.694 | 43.042 | 67.545 | 57.558 | 84.609 |
| Modifica (%) | -69,02 | -134,06 | 758,50 | -5,18 | -49,48 | -204,25 | 47,24 | 126,11 | 12,03 | -5,19 | 34,95 | -39,59 | -18,85 | -30,73 | -44,10 | 143,26 | 56,93 | -14,79 | 47,00 | |
| % del flusso di cassa | 67,73 | 159,31 | -30,55 | 101,41 | 62,22 | 2.171,93 | 206,28 | -280,39 | 266,50 | 769,19 | 1.886,71 | 234,42 | 614,31 | 116,03 | 109,94 | 373,00 | 99,47 | 375,38 | -235,04 | -1.678,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 61.500 | 39.457 | 28.534 | -29.502 | -58.315 | -34.523 | -35.209 | -23.340 | -3.744 | -40.263 | -39.301 | -37.975 | -48.971 | -28.371 | -39.990 | -38.348 | -29.261 | -43.217 | -44.199 | -50.203 |
| Modifica (%) | -35,84 | -27,68 | -203,39 | 97,66 | -40,80 | 1,99 | -33,71 | -83,96 | 975,27 | -2,39 | -3,37 | 28,96 | -42,07 | 40,96 | -4,11 | -23,70 | 47,69 | 2,27 | 13,59 | |
| % del flusso di cassa | 96,48 | 469,98 | 191,31 | 76,49 | 97,83 | 4.002,24 | -371,85 | 227,57 | -15,35 | -425,13 | -1.073,61 | -95,51 | -534,30 | -72,04 | -138,90 | -808,42 | -67,62 | -240,18 | 180,49 | 995,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -40.704 | -44.397 | -9.258 | 29.701 | 35.548 | 51.451 | 27.340 | -13.530 | -34.649 | -20.354 | -25.995 | -15.570 | 2.092 | 23.232 | 37.298 | 26.109 | 28.760 | -7.717 | -37.030 | -36.677 |
| Modifica (%) | 9,07 | -79,15 | -420,83 | 19,68 | 44,74 | -46,86 | -149,49 | 156,09 | -41,26 | 27,71 | -40,11 | -113,44 | 1.010,52 | 60,55 | -30,00 | 10,15 | -126,83 | 379,82 | -0,95 | |
| % del flusso di cassa | -63,85 | -528,81 | -62,07 | -77,01 | -59,64 | -5.964,72 | 288,75 | 131,92 | -142,00 | -214,92 | -710,12 | -39,16 | 22,82 | 58,99 | 129,55 | 550,40 | 66,46 | -42,89 | 151,21 | 727,51 |
| Flusso di cassa | 63.746 | 8.396 | 14.915 | -38.568 | -59.606 | -863 | 9.468 | -10.256 | 24.400 | 9.471 | 3.661 | 39.759 | 9.166 | 39.380 | 28.791 | 4.744 | 43.273 | 17.994 | -24.489 | -5.042 |
| Modifica (%) | -86,83 | 77,65 | -358,59 | 54,55 | -98,55 | -1.197,67 | -208,32 | -337,90 | -61,19 | -61,35 | 986,12 | -76,95 | 329,65 | -26,89 | -83,52 | 812,25 | -58,42 | -236,09 | -79,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
