Rendiconto finanziario (TTM)
Saeron Automotive Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.777 | 18.604 | 20.289 | 12.725 | 15.782 | 8.831 | 5.728 | 7.953 | 3.121 | 1.564 | 5.655 | 6.295 | 8.155 | 19.034 | 15.266 | 14.139 | 15.818 | 10.206 | 9.134 | 7.320 |
| Modifica (%) | 10,89 | 9,05 | -37,28 | 24,03 | -44,05 | -35,13 | 38,84 | -60,75 | -49,90 | 261,62 | 11,32 | 29,54 | 133,41 | -19,80 | -7,38 | 11,88 | -35,48 | -10,50 | -19,87 | |
| % del flusso di cassa | -103,87 | 104,20 | 88,55 | 51,97 | 100,13 | 40,05 | 24,14 | -406,08 | 332,91 | -19,13 | -15,93 | -55,15 | -127,08 | -162,22 | 104,61 | 130,49 | 132,99 | 110,92 | 117,74 | 122,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29.565 | -7 | 1.783 | 11.045 | -2.050 | 7.804 | 20.920 | -8.012 | 2.544 | -669 | -37.780 | -13.482 | -12.850 | -26.841 | -2.860 | -4.519 | -347 | -212 | 904 | -2.703 |
| Modifica (%) | -99,98 | -27.465,38 | 519,57 | -118,56 | -480,68 | 168,05 | -138,30 | -131,75 | -126,30 | 5.547,09 | -64,31 | -4,69 | 108,87 | -89,34 | 58,01 | -92,32 | -38,94 | -526,65 | -398,85 | |
| % del flusso di cassa | 183,04 | -0,04 | 7,78 | 45,11 | -13,01 | 35,40 | 88,16 | 409,09 | 271,29 | 8,18 | 106,39 | 118,11 | 200,25 | 228,75 | -19,60 | -41,71 | -2,92 | -2,30 | 11,66 | -45,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.489 | -3.489 | -3.500 | -3.503 | -3.331 | -3.334 | -3.349 | -3.427 | -3.466 | -3.491 | -3.516 | -3.460 | -3.460 | -3.450 | -3.538 | -3.510 | -3.281 | -3.219 | -2.939 | -2.897 |
| Modifica (%) | -0,00 | 0,34 | 0,07 | -4,92 | 0,12 | 0,42 | 2,34 | 1,14 | 0,71 | 0,74 | -1,59 | -0,03 | -0,28 | 2,54 | -0,77 | -6,55 | -1,87 | -8,71 | -1,43 | |
| % del flusso di cassa | 21,60 | -19,54 | -15,28 | -14,31 | -21,13 | -15,12 | -14,11 | 174,97 | -369,68 | 42,70 | 9,90 | 30,31 | 53,91 | 29,40 | -24,24 | -32,40 | -27,58 | -34,98 | -37,88 | -48,30 |
| Flusso di cassa | -16.152 | 17.855 | 22.912 | 24.486 | 15.762 | 22.046 | 23.730 | -1.959 | 938 | -8.175 | -35.512 | -11.415 | -6.417 | -11.734 | 14.593 | 10.835 | 11.894 | 9.202 | 7.758 | 5.998 |
| Modifica (%) | -210,54 | 28,33 | 6,87 | -35,63 | 39,87 | 7,64 | -108,25 | -147,87 | -971,89 | 334,40 | -67,85 | -43,78 | 82,85 | -224,37 | -25,75 | 9,77 | -22,64 | -15,69 | -22,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
