Rendiconto finanziario (TTM)
TERA SCIENCE.Co.,LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -229 | 8 | -5.268 | -4.449 | -4.486 | -5.065 | 528 | -824 | 861 | 357 | 305 | -590 | -3.408 | -4.442 | -5.372 | -4.993 | -4.034 | -3.106 | -6.198 | -7.942 |
| Modifica (%) | -103,43 | -67.265,29 | -15,55 | 0,83 | 12,91 | -110,43 | -255,85 | -204,60 | -58,61 | -14,44 | -293,27 | 477,92 | 30,34 | 20,94 | -7,04 | -19,22 | -23,00 | 99,54 | 28,15 | |
| % del flusso di cassa | -2,68 | 0,11 | -104,73 | 42,69 | 104,40 | 75,75 | -14,74 | -364,15 | 2,63 | 1,30 | 0,82 | -1,43 | 101,64 | 32,14 | 16,26 | 12,52 | 12,07 | 18,12 | 105,40 | -282,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.305 | 1.282 | -18.525 | -50.265 | -42.716 | -27.504 | -5.857 | 22.279 | 52.613 | 34.181 | 35.140 | 34.979 | -3.524 | -21.851 | -31.567 | -30.778 | -26.279 | -7.403 | 3.932 | 7.651 |
| Modifica (%) | -138,79 | -1.545,28 | 171,34 | -15,02 | -35,61 | -78,70 | -480,35 | 136,16 | -35,03 | 2,81 | -0,46 | -110,08 | 520,02 | 44,46 | -2,50 | -14,62 | -71,83 | -153,11 | 94,59 | |
| % del flusso di cassa | -38,71 | 17,52 | -368,25 | 482,33 | 994,11 | 411,32 | 163,35 | 9.850,86 | 160,65 | 124,89 | 94,78 | 84,61 | 105,12 | 158,13 | 95,53 | 77,20 | 78,62 | 43,18 | -66,87 | 271,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.079 | 6.054 | 28.894 | 44.317 | 42.929 | 25.881 | 1.740 | -21.225 | -20.826 | -7.130 | 1.519 | 7.314 | 4.067 | 12.625 | 4.235 | -4.250 | -3.296 | -6.661 | -3.700 | 3.081 |
| Modifica (%) | -49,88 | 377,27 | 53,37 | -3,13 | -39,71 | -93,28 | -1.319,74 | -1,88 | -65,76 | -121,30 | 381,61 | -44,39 | 210,41 | -66,46 | -200,36 | -22,46 | 102,13 | -44,45 | -183,27 | |
| % del flusso di cassa | 141,50 | 82,76 | 574,37 | -425,25 | -999,06 | -387,06 | -48,53 | -9.384,77 | -63,59 | -26,05 | 4,10 | 17,69 | -121,31 | -91,36 | -12,82 | 10,66 | 9,86 | 38,86 | 62,93 | 109,51 |
| Flusso di cassa | 8.536 | 7.315 | 5.031 | -10.421 | -4.297 | -6.687 | -3.586 | 226 | 32.750 | 27.369 | 37.076 | 41.344 | -3.353 | -13.819 | -33.045 | -39.868 | -33.423 | -17.143 | -5.880 | 2.814 |
| Modifica (%) | -14,30 | -31,23 | -307,16 | -58,77 | 55,62 | -46,37 | -106,31 | 14.381,14 | -16,43 | 35,47 | 11,51 | -108,11 | 312,18 | 139,13 | 20,65 | -16,16 | -48,71 | -65,70 | -147,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
