Rendiconto finanziario (TTM)
Woorison F&G Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.500 | 44.092 | 45.982 | 45.064 | 52.007 | 50.380 | 44.142 | 42.569 | 41.687 | 36.012 | 34.870 | 26.649 | 24.353 | 21.853 | 21.762 | 24.590 | 26.573 | 37.502 | 42.579 | 51.013 |
| Modifica (%) | 39,97 | 4,29 | -2,00 | 15,41 | -3,13 | -12,38 | -3,56 | -2,07 | -13,61 | -3,17 | -23,58 | -8,62 | -10,27 | -0,41 | 12,99 | 8,07 | 41,13 | 13,54 | 19,81 | |
| % del flusso di cassa | 111,57 | 229,40 | 288,62 | 153,02 | -762,97 | 2.787,61 | -462,11 | -445,29 | -257,63 | -134,10 | 331,69 | -262,81 | 3.897,17 | 103,50 | -99,10 | -1.091,53 | -483,65 | 455,51 | 215,98 | 291,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22.130 | -40.467 | -39.463 | -19.801 | -48.623 | -32.703 | -48.429 | -43.762 | -47.931 | -77.188 | -38.830 | -53.708 | -40.791 | -12.758 | -45.588 | -32.554 | -43.667 | -26.710 | -20.374 | -23.062 |
| Modifica (%) | 82,86 | -2,48 | -49,83 | 145,57 | -32,74 | 48,09 | -9,64 | 9,53 | 61,04 | -49,69 | 38,32 | -24,05 | -68,72 | 257,31 | -28,59 | 34,14 | -38,83 | -23,72 | 13,19 | |
| % del flusso di cassa | -78,38 | -210,54 | -247,70 | -67,24 | 713,33 | -1.809,50 | 507,00 | 457,77 | 296,22 | 287,44 | -369,35 | 529,66 | -6.527,69 | -60,43 | 207,59 | 1.445,04 | 794,74 | -324,43 | -103,35 | -131,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.647 | 15.639 | 9.511 | 4.311 | -10.075 | -15.966 | -5.228 | -8.450 | -10.093 | 14.373 | 14.293 | 16.915 | 17.146 | 11.928 | 1.912 | 5.686 | 11.612 | -3.132 | -3.006 | -10.465 |
| Modifica (%) | -16,13 | -39,18 | -54,67 | -333,70 | 58,47 | -67,26 | 61,63 | 19,45 | -242,41 | -0,55 | 18,34 | 1,37 | -30,43 | -83,97 | 197,39 | 104,21 | -126,97 | -4,02 | 248,11 | |
| % del flusso di cassa | 66,05 | 81,37 | 59,70 | 14,64 | 147,81 | -883,43 | 54,73 | 88,39 | 62,38 | -53,52 | 135,96 | -166,82 | 2.743,84 | 56,50 | -8,71 | -252,42 | -211,35 | -38,04 | -15,25 | -59,88 |
| Flusso di cassa | 28.234 | 19.220 | 15.932 | 29.449 | -6.816 | 1.807 | -9.552 | -9.560 | -16.181 | -26.853 | 10.513 | -10.140 | 625 | 21.114 | -21.961 | -2.253 | -5.494 | 8.233 | 19.714 | 17.477 |
| Modifica (%) | -31,92 | -17,11 | 84,85 | -123,15 | -126,51 | -628,53 | 0,08 | 69,26 | 65,96 | -139,15 | -196,45 | -106,16 | 3.278,75 | -204,01 | -89,74 | 143,89 | -249,85 | 139,45 | -11,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
