Rendiconto finanziario (TTM)
Choong Ang Vaccine Laboratory Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.316 | 7.755 | 11.525 | 10.010 | 8.527 | 7.626 | 7.086 | 6.406 |
| Modifica (%) | -6,74 | 48,62 | -13,15 | -14,82 | -10,57 | -7,09 | -9,59 | |
| % del flusso di cassa | -744,88 | 505,32 | -1.220,55 | -272,39 | -125,11 | -164,53 | -203,10 | 340,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.148 | -7.361 | -12.000 | -6.815 | -8.038 | -8.819 | -9.181 | -2.069 |
| Modifica (%) | -44,01 | 63,02 | -43,21 | 17,94 | 9,72 | 4,11 | -77,47 | |
| % del flusso di cassa | 1.177,72 | -479,65 | 1.270,79 | 185,43 | 117,92 | 190,27 | 263,16 | -109,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.929 | 1.068 | -877 | -7.224 | -7.853 | -4.148 | -1.600 | -2.685 |
| Modifica (%) | -72,81 | -182,07 | 723,81 | 8,71 | -47,18 | -61,42 | 67,76 | |
| % del flusso di cassa | -351,93 | 69,62 | 92,86 | 196,57 | 115,22 | 89,49 | 45,87 | -142,55 |
| Flusso di cassa | -1.116 | 1.535 | -944 | -3.675 | -6.816 | -4.635 | -3.489 | 1.883 |
| Modifica (%) | -237,47 | -161,53 | 289,19 | 85,46 | -32,00 | -24,73 | -153,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
