Rendiconto finanziario (TTM)
ESTec Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.908 | 14.714 | 4.771 | -1.548 | -11.633 | -46.458 | -49.001 | -54.772 | -44.780 | 9.040 | 37.981 | 56.812 | 47.308 | 47.729 | 36.665 | 38.711 | 47.536 | 58.065 | 51.851 | 32.707 |
| Modifica (%) | -22,18 | -67,57 | -132,45 | 651,45 | 299,36 | 5,47 | 11,78 | -18,24 | -120,19 | 320,17 | 49,58 | -16,73 | 0,89 | -23,18 | 5,58 | 22,80 | 22,15 | -10,70 | -36,92 | |
| % del flusso di cassa | 78,56 | 51,79 | 18,82 | 37,75 | 56,09 | 91,95 | 129,48 | -12.164,93 | -828,50 | 26,98 | 150,30 | 815,21 | -1.729,78 | 788,39 | 272,70 | 204,88 | 156,26 | 131,06 | 145,65 | 300,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13.796 | 17.564 | 17.390 | -12.730 | -17.952 | -25.155 | -13.820 | 11.372 | 12.551 | 21.164 | 7.275 | -4.556 | -8.553 | -16.927 | -10.826 | -12.244 | -10.114 | -9.152 | -10.645 | -7.610 |
| Modifica (%) | 27,31 | -0,99 | -173,20 | 41,02 | 40,12 | -45,06 | -182,28 | 10,37 | 68,62 | -65,63 | -162,62 | 87,75 | 97,90 | -36,05 | 13,10 | -17,39 | -9,51 | 16,31 | -28,51 | |
| % del flusso di cassa | 57,32 | 61,82 | 68,61 | 310,42 | 86,56 | 49,79 | 36,52 | 2.525,68 | 232,21 | 63,16 | 28,79 | -65,37 | 312,74 | -279,61 | -80,52 | -64,80 | -33,25 | -20,66 | -29,90 | -69,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.077 | -2.977 | 4.662 | 11.206 | 8.497 | 20.155 | 24.584 | 43.370 | 36.440 | 4.367 | -19.679 | -44.030 | -38.939 | -24.399 | -11.994 | -8.019 | -7.055 | -9.872 | -11.986 | -16.028 |
| Modifica (%) | -63,14 | -256,59 | 140,39 | -24,18 | 137,20 | 21,97 | 76,42 | -15,98 | -88,02 | -550,67 | 123,74 | -11,56 | -37,34 | -50,84 | -33,14 | -12,02 | 39,94 | 21,41 | 33,72 | |
| % del flusso di cassa | -33,56 | -10,48 | 18,39 | -273,27 | -40,97 | -39,89 | -64,96 | 9.632,62 | 674,20 | 13,03 | -77,88 | -631,80 | 1.423,77 | -403,02 | -89,20 | -42,44 | -23,19 | -22,28 | -33,67 | -147,04 |
| Flusso di cassa | 24.069 | 28.412 | 25.347 | -4.101 | -20.740 | -50.523 | -37.843 | 450 | 5.405 | 33.506 | 25.270 | 6.969 | -2.735 | 6.054 | 13.445 | 18.895 | 30.421 | 44.304 | 35.600 | 10.900 |
| Modifica (%) | 18,04 | -10,79 | -116,18 | 405,74 | 143,61 | -25,10 | -101,19 | 1.100,45 | 519,91 | -24,58 | -72,42 | -139,24 | -321,36 | 122,09 | 40,53 | 61,00 | 45,64 | -19,65 | -69,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
