Rendiconto finanziario (TTM)
DMS Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.871 | 60.864 | 61.621 | 57.408 | 40.130 | 24.810 | 25.851 | 28.884 | 1.265 | 13.242 | 545 | -16.229 | -4.733 | -28.140 | -5.434 | 23.823 | 37.666 | 62.144 | 53.068 | 31.829 |
| Modifica (%) | 79,70 | 1,24 | -6,84 | -30,10 | -38,17 | 4,20 | 11,73 | -95,62 | 946,70 | -95,88 | -3.078,19 | -70,83 | 494,49 | -80,69 | -538,41 | 58,11 | 64,99 | -14,60 | -40,02 | |
| % del flusso di cassa | 89,34 | 179,67 | 286,13 | 303,27 | 4.713,03 | 292,18 | 285,66 | 234,26 | -12,96 | -1.669,63 | -2,62 | 55,51 | 43,02 | 259,57 | -9,66 | 90,70 | 124,98 | 224,16 | -470,27 | -62,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.625 | -35.711 | -44.788 | -17.922 | -20.021 | 18.030 | 31.698 | 6.998 | 5.331 | -4.591 | -28.894 | -15.194 | -19.336 | -46.962 | -16.047 | -53.345 | -43.922 | -20.149 | -42.118 | -17.318 |
| Modifica (%) | 182,87 | 25,42 | -59,99 | 11,71 | -190,06 | 75,80 | -77,92 | -23,82 | -186,12 | 529,31 | -47,41 | 27,26 | 142,87 | -65,83 | 232,44 | -17,66 | -54,13 | 109,04 | -58,88 | |
| % del flusso di cassa | -33,30 | -105,42 | -207,96 | -94,67 | -2.351,31 | 212,34 | 350,26 | 56,76 | -54,60 | 578,91 | 138,75 | 51,97 | 175,75 | 433,18 | -28,53 | -203,09 | -145,74 | -72,68 | 373,23 | 34,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.741 | -6.547 | -10.058 | -31.945 | -29.643 | -36.254 | -49.731 | -31.215 | -32.434 | -25.602 | -11.404 | -12.256 | 8.497 | 63.169 | 79.369 | 80.985 | 69.187 | 17.056 | 7.546 | -2.695 |
| Modifica (%) | -155,76 | 53,63 | 217,59 | -7,21 | 22,30 | 37,17 | -37,23 | 3,91 | -21,06 | -55,46 | 7,46 | -169,34 | 643,39 | 25,65 | 2,04 | -14,57 | -75,35 | -55,76 | -135,72 | |
| % del flusso di cassa | 30,97 | -19,33 | -46,70 | -168,75 | -3.481,39 | -426,95 | -549,53 | -253,16 | 332,20 | 3.228,11 | 54,77 | 41,92 | -77,24 | -582,68 | 141,14 | 308,32 | 229,57 | 61,52 | -66,87 | 5,32 |
| Flusso di cassa | 37.912 | 33.875 | 21.536 | 18.930 | 851 | 8.491 | 9.050 | 12.330 | -9.764 | -793 | -20.824 | -29.234 | -11.002 | -10.841 | 56.235 | 26.266 | 30.138 | 27.723 | -11.285 | -50.617 |
| Modifica (%) | -10,65 | -36,42 | -12,10 | -95,50 | 897,27 | 6,58 | 36,25 | -179,19 | -91,88 | 2.525,62 | 40,39 | -62,37 | -1,46 | -618,72 | -53,29 | 14,74 | -8,01 | -140,71 | 348,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
