Rendiconto finanziario (TTM)
Kweather Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -239 | 66 | 1.695 | -2.446 | -2.784 | -3.795 | -4.676 | -2.944 | -2.290 | -981 | -452 |
| Modifica (%) | -127,49 | 2.484,17 | -244,30 | 13,81 | 36,33 | 23,19 | -37,03 | -22,21 | -57,16 | -53,95 | |
| % del flusso di cassa | 9,57 | -5,44 | -236,45 | -2.832,93 | -287,36 | -1.146,13 | 3.640,35 | 37.779,51 | 1.426,31 | -288,66 | -63,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.243 | -3.219 | -1.290 | 2.720 | 3.843 | -2.013 | -1.653 | -3.284 | -3.996 | 1.532 | 1.535 |
| Modifica (%) | -38,59 | -59,92 | -310,81 | 41,28 | -152,38 | -17,88 | 98,62 | 21,69 | -138,34 | 0,18 | |
| % del flusso di cassa | 210,31 | 266,89 | 179,98 | 3.150,25 | 396,69 | -607,95 | 1.287,23 | 42.137,51 | 2.488,65 | 450,77 | 215,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.991 | 1.943 | -1.122 | -188 | -90 | 6.135 | 6.201 | 6.221 | 6.126 | -205 | -370 |
| Modifica (%) | -35,05 | -157,74 | -83,27 | -52,12 | -6.927,63 | 1,09 | 0,32 | -1,53 | -103,35 | 80,08 | |
| % del flusso di cassa | -120,00 | -161,07 | 156,47 | -217,31 | -9,27 | 1.852,51 | -4.828,00 | -79.823,95 | -3.814,96 | -60,42 | -51,85 |
| Flusso di cassa | -2.493 | -1.206 | -717 | 86 | 969 | 331 | -128 | -8 | -161 | 340 | 713 |
| Modifica (%) | -51,61 | -40,56 | -112,04 | 1.021,96 | -65,82 | -138,79 | -93,93 | 1.960,47 | -311,68 | 109,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
