Rendiconto finanziario (TTM)
Y-Entec Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35.403 | 33.608 | 33.496 | 34.693 | 34.149 | 32.448 | 32.455 | 26.855 | 29.739 | 33.858 | 36.149 | 34.259 | 36.350 | 30.288 | 36.390 | 34.901 | 29.937 | 38.266 | 29.095 | 40.172 |
| Modifica (%) | -5,07 | -0,34 | 3,58 | -1,57 | -4,98 | 0,02 | -17,25 | 10,74 | 13,85 | 6,77 | -5,23 | 6,10 | -16,68 | 20,15 | -4,09 | -14,23 | 27,83 | -23,97 | 38,07 | |
| % del flusso di cassa | 532,62 | 1.546,04 | -1.385,50 | -926,78 | -643,44 | -544,15 | -975,01 | -519,13 | 652,73 | 469,41 | 484,49 | 125,22 | 217,04 | 121,20 | 91,09 | 597,49 | 185,18 | 390,16 | 1.219,54 | 409,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.855 | -17.785 | -18.054 | -24.083 | -27.633 | -34.371 | -31.763 | -25.822 | -17.480 | -10.528 | -20.672 | -18.829 | -30.040 | -27.776 | -21.227 | -36.804 | -36.549 | -44.797 | -47.937 | -44.491 |
| Modifica (%) | -14,72 | 1,51 | 33,40 | 14,74 | 24,38 | -7,59 | -18,71 | -32,30 | -39,77 | 96,34 | -8,91 | 59,54 | -7,54 | -23,58 | 73,38 | -0,69 | 22,56 | 7,01 | -7,19 | |
| % del flusso di cassa | -313,74 | -818,15 | 746,76 | 643,35 | 520,67 | 576,40 | 954,25 | 499,16 | -383,67 | -145,97 | -277,06 | -68,82 | -179,36 | -111,15 | -53,14 | -630,06 | -226,09 | -456,74 | -2.009,31 | -453,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.684 | -12.974 | -17.056 | -13.693 | -11.687 | -4.660 | -4.418 | -6.902 | -8.887 | -16.208 | -8.247 | 12.183 | 11.220 | 23.354 | 24.739 | 6.928 | 22.815 | 12.615 | 18.684 | 14.247 |
| Modifica (%) | 68,85 | 31,46 | -19,72 | -14,65 | -60,13 | -5,19 | 56,23 | 28,76 | 82,38 | -49,12 | -247,72 | -7,90 | 108,15 | 5,93 | -72,00 | 229,32 | -44,71 | 48,11 | -23,75 | |
| % del flusso di cassa | -115,59 | -596,81 | 705,49 | 365,80 | 220,21 | 78,14 | 132,73 | 133,43 | -195,06 | -224,71 | -110,54 | 44,53 | 66,99 | 93,46 | 61,93 | 118,60 | 141,13 | 128,62 | 783,14 | 145,17 |
| Flusso di cassa | 6.647 | 2.174 | -2.418 | -3.743 | -5.307 | -5.963 | -3.329 | -5.173 | 4.556 | 7.213 | 7.461 | 27.359 | 16.748 | 24.989 | 39.949 | 5.841 | 16.166 | 9.808 | 2.386 | 9.814 |
| Modifica (%) | -67,30 | -211,21 | 54,84 | 41,78 | 12,36 | -44,18 | 55,41 | -188,07 | 58,32 | 3,44 | 266,68 | -38,78 | 49,21 | 59,86 | -85,38 | 176,75 | -39,33 | -75,68 | 311,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
