Rendiconto finanziario (TTM)
NVH Korea Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 68.702 | 45.698 | 44.220 | 42.295 | 17.590 | 46.977 | 28.991 | 23.179 | 33.111 | 94.501 | 123.068 | 99.618 | 75.935 | 22.732 | -32.494 | -36.105 | -14.977 | 27.136 | 67.837 | 59.901 |
| Modifica (%) | -33,48 | -3,23 | -4,35 | -58,41 | 167,06 | -38,29 | -20,05 | 42,85 | 185,41 | 30,23 | -19,05 | -23,77 | -70,06 | -242,95 | 11,11 | -58,52 | -281,19 | 149,99 | -11,70 | |
| % del flusso di cassa | 119,13 | 1.887,75 | 904,82 | -346,20 | -42,64 | -611,41 | 255,73 | 213,81 | 169,56 | 103,31 | 148,41 | 182,13 | 123,58 | -524,96 | 70,11 | 95,41 | 22,60 | 369,59 | 180,73 | 129,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64.306 | -69.267 | -73.160 | -92.275 | -90.575 | -94.586 | -74.079 | -62.461 | -68.988 | -57.356 | -96.616 | -87.287 | -154.031 | -186.962 | -186.678 | -188.924 | -118.439 | -108.583 | -66.854 | -80.218 |
| Modifica (%) | 7,72 | 5,62 | 26,13 | -1,84 | 4,43 | -21,68 | -15,68 | 10,45 | -16,86 | 68,45 | -9,66 | 76,47 | 21,38 | -0,15 | 1,20 | -37,31 | -8,32 | -38,43 | 19,99 | |
| % del flusso di cassa | -111,50 | -2.861,37 | -1.496,99 | 755,29 | 219,58 | 1.231,06 | -653,46 | -576,17 | -353,29 | -62,70 | -116,51 | -159,58 | -250,67 | 4.317,67 | 402,80 | 499,24 | 178,76 | -1.478,91 | -178,11 | -172,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 53.798 | 27.659 | 34.680 | 40.224 | 32.065 | 38.224 | 55.424 | 43.804 | 47.381 | 56.195 | 55.905 | 47.173 | 146.237 | 159.358 | 171.095 | 182.962 | 67.652 | 77.968 | 27.500 | 66.030 |
| Modifica (%) | -48,59 | 25,38 | 15,98 | -20,28 | 19,21 | 45,00 | -20,97 | 8,17 | 18,60 | -0,52 | -15,62 | 210,00 | 8,97 | 7,36 | 6,94 | -63,02 | 15,25 | -64,73 | 140,11 | |
| % del flusso di cassa | 93,28 | 1.142,58 | 709,62 | -329,24 | -77,74 | -497,49 | 488,90 | 404,07 | 242,64 | 61,43 | 67,42 | 86,25 | 237,99 | -3.680,18 | -369,18 | -483,49 | -102,11 | 1.061,93 | 73,26 | 142,24 |
| Flusso di cassa | 57.672 | 2.421 | 4.887 | -12.217 | -41.249 | -7.683 | 11.336 | 10.841 | 19.527 | 91.474 | 82.922 | 54.696 | 61.447 | -4.330 | -46.345 | -37.842 | -66.256 | 7.342 | 37.535 | 46.422 |
| Modifica (%) | -95,80 | 101,89 | -349,98 | 237,64 | -81,37 | -247,55 | -4,37 | 80,13 | 368,44 | -9,35 | -34,04 | 12,34 | -107,05 | 970,27 | -18,35 | 75,08 | -111,08 | 411,23 | 23,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
