Rendiconto finanziario (TTM)
Kukbo Design Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.880 | 34.430 | -10.939 | 16.654 | 508 | 12.124 | 34.310 | 25.595 | 28.895 | 23.644 | 16.749 | 46.922 | 64.639 | 42.210 | 51.388 | 16.593 | -7.955 | 29.020 | 34.670 | 34.071 |
| Modifica (%) | 33,04 | -131,77 | -252,24 | -96,95 | 2.288,08 | 182,99 | -25,40 | 12,89 | -18,17 | -29,16 | 180,14 | 37,76 | -34,70 | 21,74 | -67,71 | -147,94 | -464,81 | 19,47 | -1,73 | |
| % del flusso di cassa | 85,52 | 216,27 | 908,67 | -147,90 | -1,89 | -175,09 | -257,97 | 126,07 | 141,66 | 43,97 | 43,50 | 67,21 | 94,37 | 122,11 | 115,12 | -158,04 | -88,96 | -91,92 | 1.442,09 | -154,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.444 | -12.738 | 15.467 | -24.492 | -24.378 | -16.540 | -45.065 | -3.338 | -7.305 | 32.705 | 28.208 | 30.252 | 11.355 | 1.218 | -4.126 | -26.423 | 21.805 | -62.126 | -30.815 | -34.537 |
| Modifica (%) | -221,97 | -221,42 | -258,35 | -0,47 | -32,15 | 172,46 | -92,59 | 118,85 | -547,73 | -13,75 | 7,25 | -62,47 | -89,28 | -438,83 | 540,43 | -182,52 | -384,92 | -50,40 | 12,08 | |
| % del flusso di cassa | 34,51 | -80,01 | -1.284,76 | 217,50 | 90,63 | 238,87 | 338,84 | -16,44 | -35,81 | 60,82 | 73,26 | 43,33 | 16,58 | 3,52 | -9,24 | 251,67 | 243,85 | 196,78 | -1.281,76 | 156,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.715 | -5.320 | -5.209 | -2.497 | -2.503 | -2.516 | -2.511 | -2.637 | -2.654 | -2.636 | -7.375 | -8.086 | -8.074 | -8.068 | -3.341 | -2.995 | -2.336 | -2.842 | -2.910 | -16.734 |
| Modifica (%) | -6,92 | -2,09 | -52,05 | 0,20 | 0,54 | -0,19 | 5,02 | 0,62 | -0,67 | 179,79 | 9,65 | -0,15 | -0,07 | -58,59 | -10,36 | -22,01 | 21,68 | 2,40 | 475,02 | |
| % del flusso di cassa | -18,89 | -33,42 | 432,65 | 22,18 | 9,30 | 36,34 | 18,88 | -12,99 | -13,01 | -4,90 | -19,15 | -11,58 | -11,79 | -23,34 | -7,48 | 28,52 | -26,12 | 9,00 | -121,05 | 75,81 |
| Flusso di cassa | 30.263 | 15.920 | -1.204 | -11.261 | -26.897 | -6.924 | -13.300 | 20.302 | 20.397 | 53.772 | 38.504 | 69.818 | 68.495 | 34.567 | 44.641 | -10.499 | 8.942 | -31.571 | 2.404 | -22.072 |
| Modifica (%) | -47,39 | -107,56 | 835,37 | 138,86 | -74,26 | 92,07 | -252,65 | 0,47 | 163,62 | -28,39 | 81,33 | -1,89 | -49,53 | 29,14 | -123,52 | -185,17 | -453,07 | -107,61 | -1.018,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
