Rendiconto finanziario (TTM)
Anterogen.Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.948 | -4.415 | -3.477 | -5.185 | -4.201 | -3.045 | -3.545 | -2.388 | -2.363 | -1.975 | -1.039 | -2.160 | -3.197 | -1.988 | -1.948 | -9 | -333 | -860 | -1.218 | -1.948 |
| Modifica (%) | 11,82 | -21,25 | 49,15 | -18,98 | -27,51 | 16,40 | -32,63 | -1,03 | -16,42 | -47,39 | 107,85 | 48,01 | -37,81 | -2,02 | -99,54 | 3.572,81 | 158,74 | 41,53 | 59,97 | |
| % del flusso di cassa | -19,57 | 225,12 | -282,55 | 78,80 | -487,64 | 201,61 | -15,24 | -11,60 | -149,63 | 64,44 | 4,02 | 10,21 | 23,84 | 79,08 | 164,35 | 0,67 | 61,02 | -903,62 | -276,50 | -3.593,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16.725 | -1.048 | -15.770 | -17.419 | -10.919 | -14.366 | 27.887 | 24.049 | 4.977 | -5 | -24.744 | -13.890 | -5.099 | 4.512 | 15.841 | 8.707 | 9.781 | 10.936 | -3.414 | -3.080 |
| Modifica (%) | -106,27 | 1.404,84 | 10,45 | -37,32 | 31,57 | -294,12 | -13,76 | -79,31 | -100,10 | 504.363,02 | -43,86 | -63,29 | -188,48 | 251,11 | -45,04 | 12,34 | 11,81 | -131,22 | -9,80 | |
| % del flusso di cassa | 82,90 | 53,44 | -1.281,70 | 264,73 | -1.267,35 | 951,06 | 119,93 | 116,85 | 315,09 | 0,16 | 95,78 | 65,66 | 38,02 | -179,46 | -1.336,43 | -642,44 | -1.795,04 | 11.485,65 | -775,35 | -5.682,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.399 | 3.501 | 20.501 | 16.099 | 16.024 | 15.922 | -1.092 | -1.087 | -1.012 | -1.012 | 7 | -4.993 | -5.000 | -5.000 | -15.003 | -10.008 | -10.000 | -10.000 | 4.997 | 4.997 |
| Modifica (%) | -52,68 | 485,53 | -21,47 | -0,46 | -0,64 | -106,86 | -0,54 | -6,82 | -0,06 | -100,70 | -70.608,23 | 0,15 | -0,00 | 200,07 | -33,30 | -0,08 | -0,00 | -149,97 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 36,67 | -178,53 | 1.666,14 | -244,67 | 1.859,95 | -1.054,09 | -4,70 | -5,28 | -64,10 | 33,01 | -0,03 | 23,60 | 37,28 | 198,88 | 1.265,78 | 738,45 | 1.835,19 | -10.502,64 | 1.134,64 | 9.218,90 |
| Flusso di cassa | 20.174 | -1.961 | 1.230 | -6.580 | 862 | -1.511 | 23.252 | 20.582 | 1.580 | -3.066 | -25.834 | -21.154 | -13.412 | -2.514 | -1.185 | -1.355 | -545 | 95 | 440 | 54 |
| Modifica (%) | -109,72 | -162,74 | -634,77 | -113,09 | -275,33 | -1.639,34 | -11,49 | -92,33 | -294,09 | 742,70 | -18,12 | -36,60 | -81,25 | -52,85 | 14,34 | -59,79 | -117,47 | 362,52 | -87,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
