Rendiconto finanziario (TTM)
Com2uS Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.630 | 13.666 | 10.430 | 6.925 | 6.350 | 330 | -7.381 | -10.132 | -13.003 | -5.914 | 1.529 | -8.527 | 4.771 | -3.016 | -3.601 | 11.276 | -4.923 | -8.642 | -13.886 | -20.042 |
| Modifica (%) | 58,35 | -23,68 | -33,60 | -8,31 | -94,80 | -2.336,39 | 37,27 | 28,34 | -54,52 | -125,85 | -657,74 | -155,96 | -163,22 | 19,40 | -413,10 | -143,66 | 75,53 | 60,69 | 44,33 | |
| % del flusso di cassa | -268,68 | 813,54 | -414,53 | -144,55 | 703,30 | 3,90 | -21,07 | -47,59 | -77,91 | 62,61 | -4,30 | 41,53 | -30,68 | -126,19 | -415,53 | 113,24 | -69,95 | -56,62 | -939,58 | 158,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.152 | -20.669 | -1.489 | -39.820 | -43.305 | -42.924 | -73.052 | -31.852 | -30.900 | -47.028 | -14.640 | -19.533 | -16.619 | 4.179 | 4.547 | 8.788 | 15.587 | 17.119 | 19.266 | 15.131 |
| Modifica (%) | 85,34 | -92,79 | 2.573,74 | 8,75 | -0,88 | 70,19 | -56,40 | -2,99 | 52,20 | -68,87 | 33,42 | -14,91 | -125,14 | 8,82 | 93,24 | 77,38 | 9,83 | 12,54 | -21,46 | |
| % del flusso di cassa | 347,19 | -1.230,43 | 59,19 | 831,11 | -4.796,38 | -507,72 | -208,50 | -149,62 | -185,15 | 497,90 | 41,22 | 95,14 | 106,87 | 174,83 | 524,68 | 88,25 | 221,46 | 112,17 | 1.303,59 | -119,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -555 | 8.910 | -11.199 | 28.311 | 37.796 | 50.632 | 115.057 | 63.119 | 59.708 | 44.126 | -21.162 | 7.799 | -2.694 | 726 | -796 | -10.806 | -3.171 | 14.057 | 3.387 | 535 |
| Modifica (%) | -1.704,49 | -225,69 | -352,80 | 33,50 | 33,96 | 127,24 | -45,14 | -5,40 | -26,10 | -147,96 | -136,85 | -134,55 | -126,94 | -209,62 | 1.258,14 | -70,66 | -543,30 | -75,90 | -84,21 | |
| % del flusso di cassa | 17,29 | 530,40 | 445,09 | -590,90 | 4.186,13 | 598,89 | 328,39 | 296,48 | 357,77 | -467,18 | 59,59 | -37,99 | 17,33 | 30,37 | -91,80 | -108,52 | -45,05 | 92,11 | 229,20 | -4,23 |
| Flusso di cassa | -3.212 | 1.680 | -2.516 | -4.791 | 903 | 8.454 | 35.037 | 21.289 | 16.689 | -9.445 | -35.514 | -20.530 | -15.551 | 2.390 | 867 | 9.957 | 7.038 | 15.262 | 1.478 | -12.638 |
| Modifica (%) | -152,30 | -249,78 | 90,42 | -118,84 | 836,36 | 314,43 | -39,24 | -21,61 | -156,60 | 276,00 | -42,19 | -24,25 | -115,37 | -63,74 | 1.048,89 | -29,32 | 116,84 | -90,32 | -955,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
