Rendiconto finanziario (TTM)
KHVATEC Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.200 | 10.030 | 14.805 | -2.398 | 65.423 | 75.431 | 60.671 | 77.672 | 42.745 | 38.849 | 58.479 | 45.759 | 65.830 | 37.274 | 27.608 | 25.189 | -25.121 | 15.875 | 9.449 | 895 |
| Modifica (%) | -54,82 | 47,61 | -116,20 | -2.828,02 | 15,30 | -19,57 | 28,02 | -44,97 | -9,11 | 50,53 | -21,75 | 43,86 | -43,38 | -25,93 | -8,76 | -199,73 | -163,19 | -40,48 | -90,52 | |
| % del flusso di cassa | 137,68 | 60,91 | -4.390,30 | 28,42 | 227,61 | 151,26 | 289,55 | 631,52 | 2.211,78 | -118,85 | 181,05 | 192,51 | 219,42 | 7.370,30 | -96,65 | -111,99 | 36,09 | 763,31 | -72,02 | -6,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35.604 | -19.047 | -16.038 | -16.179 | -51.317 | -32.998 | -31.930 | -40.127 | -3.067 | -31.660 | -574 | -28.851 | -8.980 | -13.503 | -33.773 | 2.735 | -21.902 | -21.642 | -35.749 | -25.599 |
| Modifica (%) | -46,50 | -15,80 | 0,88 | 217,18 | -35,70 | -3,24 | 25,67 | -92,36 | 932,40 | -98,19 | 4.922,90 | -68,87 | 50,36 | 150,12 | -108,10 | -900,80 | -1,19 | 65,19 | -28,39 | |
| % del flusso di cassa | -220,82 | -115,66 | 4.755,89 | 191,73 | -178,53 | -66,17 | -152,38 | -326,26 | -158,68 | 96,86 | -1,78 | -121,38 | -29,93 | -2.669,96 | 118,23 | -12,16 | 31,46 | -1.040,57 | 272,49 | 177,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29.795 | 27.116 | 2.124 | 11.060 | 11.524 | 4.872 | -10.114 | -29.731 | -46.336 | -43.537 | -29.496 | 5.056 | -23.938 | -27.693 | -27.328 | -55.959 | -23.465 | 3.866 | 10.546 | 9.576 |
| Modifica (%) | -8,99 | -92,17 | 420,66 | 4,20 | -57,73 | -307,61 | 193,96 | 55,85 | -6,04 | -32,25 | -117,14 | -573,47 | 15,68 | -1,32 | 104,77 | -58,07 | -116,48 | 172,78 | -9,19 | |
| % del flusso di cassa | 184,79 | 164,66 | -629,92 | -131,06 | 40,09 | 9,77 | -48,27 | -241,73 | -2.397,63 | 133,19 | -91,32 | 21,27 | -79,79 | -5.475,77 | 95,67 | 248,80 | 33,71 | 185,88 | -80,38 | -66,50 |
| Flusso di cassa | 16.123 | 16.468 | -337 | -8.439 | 28.744 | 49.867 | 20.954 | 12.299 | 1.933 | -32.688 | 32.300 | 23.769 | 30.002 | 506 | -28.565 | -22.492 | -69.616 | 2.080 | -13.120 | -14.400 |
| Modifica (%) | 2,13 | -102,05 | 2.402,41 | -440,63 | 73,49 | -57,98 | -41,30 | -84,29 | -1.791,41 | -198,81 | -26,41 | 26,22 | -98,31 | -5.748,22 | -21,26 | 209,51 | -102,99 | -730,81 | 9,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
