Rendiconto finanziario (TTM)
Enterpartners Co., LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.740 | -15.928 | -18.915 | -8.424 | -11.015 | 923 | -1.237 | 60 | -29 | -3.686 | -5.610 | -7.908 | -7.012 | -670 | -506 | 3.260 | -346 | -2.162 | -2.562 | -4.169 |
| Modifica (%) | 177,49 | 18,75 | -55,46 | 30,75 | -108,38 | -234,01 | -104,87 | -148,36 | 12.552,30 | 52,21 | 40,97 | -11,33 | -90,45 | -24,36 | -743,57 | -110,62 | 524,38 | 18,50 | 62,73 | |
| % del flusso di cassa | 342,85 | 1.482,29 | 28.407,01 | -787,21 | 2.009,15 | 33,90 | -69,01 | -11,71 | -3,75 | 130,99 | -133,38 | -88,42 | -87,22 | -6,37 | -15,03 | 622,75 | -8,68 | 33,26 | 30,33 | 43,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19.739 | 75 | 478 | -916 | -17.184 | 4.844 | 4.576 | 1.308 | 1.147 | -299 | -805 | -3.649 | -8.515 | -9.702 | -9.381 | -13.536 | -14.859 | -12.823 | -13.495 | -3.182 |
| Modifica (%) | -99,62 | 534,55 | -291,46 | 1.776,16 | -128,19 | -5,53 | -71,42 | -12,29 | -126,07 | 168,95 | 353,57 | 133,35 | 13,94 | -3,31 | 44,30 | 9,77 | -13,70 | 5,24 | -76,42 | |
| % del flusso di cassa | -1.179,02 | -7,02 | -718,44 | -85,58 | 3.134,42 | 177,89 | 255,28 | -254,21 | 147,66 | 10,63 | -19,13 | -40,80 | -105,92 | -92,28 | -278,34 | -2.586,16 | -372,41 | 197,26 | 159,77 | 33,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.233 | 13.025 | 16.617 | 8.658 | 23.457 | -3.044 | -1.546 | -1.883 | -341 | 1.171 | 10.620 | 20.501 | 23.566 | 20.886 | 13.257 | 10.800 | 19.196 | 8.484 | 7.610 | -2.274 |
| Modifica (%) | -198,43 | 27,58 | -47,90 | 170,94 | -112,98 | -49,19 | 21,75 | -81,88 | -443,29 | 806,81 | 93,03 | 14,95 | -11,37 | -36,52 | -18,54 | 77,73 | -55,80 | -10,30 | -129,88 | |
| % del flusso di cassa | 790,43 | -1.212,16 | -24.956,21 | 809,00 | -4.278,76 | -111,79 | -86,27 | 365,92 | -43,91 | -41,63 | 252,50 | 229,22 | 293,14 | 198,65 | 393,37 | 2.063,41 | 481,09 | -130,52 | -90,10 | 23,63 |
| Flusso di cassa | -1.674 | -1.075 | -67 | 1.070 | -548 | 2.723 | 1.793 | -515 | 777 | -2.814 | 4.206 | 8.944 | 8.039 | 10.514 | 3.370 | 523 | 3.990 | -6.501 | -8.447 | -9.626 |
| Modifica (%) | -35,82 | -93,80 | -1.707,19 | -151,23 | -596,68 | -34,17 | -128,71 | -251,01 | -462,11 | -249,49 | 112,64 | -10,11 | 30,78 | -67,95 | -84,47 | 662,30 | -262,92 | 29,94 | 13,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
