Rendiconto finanziario (TTM)
MEKICS CO., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.099 | 3.451 | -5.651 | -13.022 | -179 | 8.118 | 15.941 | 14.421 | 8.678 | 5.742 | 3.160 | -2.671 | -3.915 | -3.393 | -3.856 | -2.971 | -2.539 | -3.480 | -2.791 | -3.162 |
| Modifica (%) | -57,39 | -263,74 | 130,45 | -98,63 | -4.641,73 | 96,36 | -9,53 | -39,82 | -33,83 | -44,98 | -184,53 | 46,59 | -13,34 | 13,65 | -22,96 | -14,54 | 37,05 | -19,78 | 13,27 | |
| % del flusso di cassa | 85,36 | 162,62 | -26,51 | -186,49 | -0,95 | 30,97 | 339,68 | 266,61 | 258,66 | -24,14 | -12,19 | 8,92 | 13,13 | -1.086,00 | 436,49 | 903,56 | 373,43 | 122,50 | -560,08 | -138,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -693 | -10.000 | -11.827 | -12.518 | -12.803 | -6.161 | -5.197 | -5.034 | -4.969 | -27.212 | -29.655 | -24.525 | -20.823 | 3.766 | 6.191 | -918 | -1.749 | -752 | 1.150 | 5.625 |
| Modifica (%) | 1.343,51 | 18,27 | 5,84 | 2,28 | -51,88 | -15,64 | -3,15 | -1,29 | 447,64 | 8,98 | -17,30 | -15,10 | -118,09 | 64,36 | -114,83 | 90,51 | -56,99 | -252,88 | 389,14 | |
| % del flusso di cassa | -7,30 | -471,21 | -55,48 | -179,27 | -67,77 | -23,50 | -110,75 | -93,06 | -148,10 | 114,38 | 114,38 | 81,88 | 69,83 | 1.205,53 | -700,75 | 279,22 | 257,24 | 26,48 | 230,74 | 246,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.271 | 8.675 | 38.793 | 32.362 | 31.591 | 24.227 | -6.173 | -4.479 | -346 | -2.305 | 625 | -2.435 | -5.052 | -68 | -3.171 | 3.676 | 3.686 | 1.481 | 2.231 | -157 |
| Modifica (%) | 281,95 | 347,20 | -16,58 | -2,38 | -23,31 | -125,48 | -27,44 | -92,28 | 566,17 | -127,12 | -489,61 | 107,47 | -98,65 | 4.552,78 | -215,95 | 0,27 | -59,84 | 50,66 | -107,04 | |
| % del flusso di cassa | 23,94 | 408,76 | 181,98 | 463,46 | 167,22 | 92,42 | -131,54 | -82,81 | -10,31 | 9,69 | -2,41 | 8,13 | 16,94 | -21,81 | 358,93 | -1.118,21 | -542,20 | -52,12 | 447,58 | -6,88 |
| Flusso di cassa | 9.487 | 2.122 | 21.317 | 6.983 | 18.892 | 26.214 | 4.693 | 5.409 | 3.355 | -23.790 | -25.927 | -29.953 | -29.818 | 312 | -883 | -329 | -680 | -2.841 | 498 | 2.281 |
| Modifica (%) | -77,63 | 904,47 | -67,24 | 170,56 | 38,75 | -82,10 | 15,27 | -37,98 | -809,08 | 8,99 | 15,53 | -0,45 | -101,05 | -382,75 | -62,78 | 106,79 | 317,79 | -117,55 | 357,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
