Rendiconto finanziario (TTM)
Samjin LND Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.822 | -2.020 | 1.019 | -2.814 | -1.663 | 5.840 | 1.489 | -905 | -12.107 | -4.806 | 2.268 | 5.814 | 14.993 | 3.866 | -42 | -2.117 | 158 | 884 | 5.153 | 11.431 |
| Modifica (%) | -152,84 | -150,48 | -376,08 | -40,90 | -451,05 | -74,50 | -160,80 | 1.237,14 | -60,30 | -147,19 | 156,31 | 157,90 | -74,21 | -101,10 | 4.885,25 | -107,47 | 458,75 | 483,22 | 121,82 | |
| % del flusso di cassa | -96,76 | 32,52 | 186,79 | -79,40 | -96,27 | 66,38 | -35,37 | 23,18 | 94,73 | 53,26 | 42,94 | 1.517,73 | 204,43 | -191,98 | 0,26 | 13,88 | -71,71 | -32,61 | 120,34 | 117,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.262 | -2.173 | -1.669 | -3.525 | -3.644 | -7.933 | -10.882 | -10.285 | -6.845 | -8.735 | -5.009 | -5.738 | -8.170 | -5.658 | -8.889 | -12.174 | 4.724 | 5.761 | 6.405 | 12.657 |
| Modifica (%) | -33,38 | -23,20 | 111,21 | 3,39 | 117,68 | 37,17 | -5,49 | -33,45 | 27,62 | -42,65 | 14,56 | 42,38 | -30,75 | 57,11 | 36,96 | -138,80 | 21,96 | 11,18 | 97,63 | |
| % del flusso di cassa | 82,58 | 34,99 | -305,82 | -99,44 | -210,92 | -90,19 | 258,47 | 263,28 | 53,55 | 96,80 | -94,84 | -1.498,07 | -111,39 | 280,91 | 55,35 | 79,81 | -2.141,86 | -212,63 | 149,56 | 130,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.732 | -1.013 | 2.278 | 10.955 | 7.337 | 9.561 | 4.040 | 6.243 | 4.720 | 4.371 | 8.119 | 71 | 1.021 | -233 | -6.665 | -1.198 | -6.898 | -11.411 | -9.767 | -15.598 |
| Modifica (%) | -82,34 | -325,01 | 380,83 | -33,03 | 30,32 | -57,74 | 54,53 | -24,39 | -7,40 | 85,74 | -99,12 | 1.331,05 | -122,80 | 2.763,28 | -82,03 | 475,87 | 65,44 | -14,41 | 59,70 | |
| % del flusso di cassa | 145,11 | 16,30 | 417,45 | 309,03 | 424,61 | 108,69 | -95,96 | -159,82 | -36,93 | -48,44 | 153,72 | 18,63 | 13,92 | 11,56 | 41,51 | 7,85 | 3.127,73 | 421,19 | -228,08 | -160,67 |
| Flusso di cassa | -3.950 | -6.211 | 546 | 3.545 | 1.728 | 8.797 | -4.210 | -3.906 | -12.781 | -9.024 | 5.282 | 383 | 7.334 | -2.014 | -16.058 | -15.253 | -221 | -2.709 | 4.282 | 9.708 |
| Modifica (%) | 57,23 | -108,79 | 549,53 | -51,26 | 409,10 | -147,86 | -7,21 | 227,18 | -29,40 | -158,53 | -92,75 | 1.814,72 | -127,46 | 697,30 | -5,01 | -98,55 | 1.128,52 | -258,06 | 126,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
