Rendiconto finanziario (TTM)
AhnLab, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.892 | 37.458 | 39.098 | 36.770 | 32.005 | 31.852 | 35.319 | 31.045 | 33.555 | 33.519 | 24.847 | 26.802 | 29.609 | 39.099 | 40.496 | 43.552 | 34.276 | 31.358 | 46.307 | 44.060 |
| Modifica (%) | -1,14 | 4,38 | -5,96 | -12,96 | -0,48 | 10,89 | -12,10 | 8,08 | -0,11 | -25,87 | 7,87 | 10,47 | 32,05 | 3,57 | 7,55 | -21,30 | -8,52 | 47,67 | -4,85 | |
| % del flusso di cassa | 346,74 | -1.341,90 | 243,29 | -2.344,16 | -465,15 | 232,87 | -440,71 | -111,82 | -863,26 | 2.448,94 | 1.154,06 | -636,66 | 1.894,63 | -1.018,03 | 146,60 | 207,34 | 65,53 | 144,60 | 345,52 | 157,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.630 | -31.013 | -13.443 | -28.854 | -29.467 | -8.499 | -33.708 | -47.387 | -27.100 | -21.876 | -12.597 | -20.651 | -17.518 | -32.692 | -2.507 | -9.659 | -43.705 | -58.632 | -80.885 | -63.235 |
| Modifica (%) | 75,92 | -56,65 | 114,65 | 2,12 | -71,16 | 296,62 | 40,58 | -42,81 | -19,28 | -42,42 | 63,94 | -15,17 | 86,62 | -92,33 | 285,34 | 352,47 | 34,15 | 37,95 | -21,82 | |
| % del flusso di cassa | -161,33 | 1.111,02 | -83,65 | 1.839,54 | 428,25 | -62,13 | 420,61 | 170,68 | 697,19 | -1.598,27 | -585,07 | 490,55 | -1.120,97 | 851,23 | -9,07 | -45,99 | -83,56 | -270,38 | -603,53 | -226,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.390 | -8.997 | -9.212 | -9.241 | -9.268 | -9.768 | -9.589 | -11.343 | -10.329 | -10.074 | -10.096 | -10.124 | -10.158 | -10.125 | -10.087 | -12.889 | 61.583 | 48.669 | 47.447 | 47.258 |
| Modifica (%) | -4,19 | 2,40 | 0,31 | 0,29 | 5,40 | -1,83 | 18,29 | -8,94 | -2,47 | 0,22 | 0,27 | 0,34 | -0,32 | -0,38 | 27,78 | -577,78 | -20,97 | -2,51 | -0,40 | |
| % del flusso di cassa | -85,93 | 322,30 | -57,33 | 589,13 | 134,70 | -71,42 | 119,65 | 40,85 | 265,73 | -736,00 | -468,93 | 240,48 | -650,03 | 263,64 | -36,51 | -61,36 | 117,73 | 224,43 | 354,03 | 169,01 |
| Flusso di cassa | 10.928 | -2.791 | 16.070 | -1.569 | -6.881 | 13.678 | -8.014 | -27.764 | -3.887 | 1.369 | 2.153 | -4.210 | 1.563 | -3.841 | 27.624 | 21.005 | 52.307 | 21.685 | 13.402 | 27.962 |
| Modifica (%) | -125,54 | -675,70 | -109,76 | 338,65 | -298,79 | -158,59 | 246,44 | -86,00 | -135,21 | 57,30 | -295,53 | -137,12 | -345,76 | -819,26 | -23,96 | 149,02 | -58,54 | -38,20 | 108,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
