Rendiconto finanziario (TTM)
Cheilbio Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.906 | -3.275 | -10.727 | -5.091 | 1.639 | -104 | 8.759 | 5.878 | 1.388 | 7.729 | 5.184 | 3.356 | 2.835 | -4.072 | -8.069 | -7.574 | -5.876 | -780 | 2.577 | 466 |
| Modifica (%) | -212,71 | 227,51 | -52,54 | -132,19 | -106,32 | -8.561,16 | -32,89 | -76,39 | 456,94 | -32,92 | -35,27 | -15,53 | -243,64 | 98,18 | -6,14 | -22,42 | -86,72 | -430,32 | -81,90 | |
| % del flusso di cassa | 240,52 | -38,57 | -209,79 | -119,97 | 124,55 | 1,31 | 906,25 | -2.337,72 | 58,33 | 67,12 | -1.544,55 | 477,06 | 81,67 | 69,06 | 409,06 | 931,68 | 246,07 | -65,84 | 273,84 | -27,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.025 | 4.614 | 15.620 | 8.412 | -1.100 | -7.780 | -7.744 | -2.878 | 4.045 | 6.885 | -2.464 | -2.588 | 728 | -1.783 | 6.136 | 6.799 | 3.536 | 1.977 | -1.629 | -2.510 |
| Modifica (%) | -157,50 | 238,53 | -46,14 | -113,07 | 607,49 | -0,46 | -62,84 | -240,57 | 70,21 | -135,78 | 5,05 | -128,12 | -344,94 | -444,23 | 10,80 | -48,00 | -44,07 | -182,40 | 54,05 | |
| % del flusso di cassa | -664,20 | 54,34 | 305,48 | 198,23 | -83,58 | 98,60 | -801,29 | 1.144,41 | 170,04 | 59,79 | 733,98 | -367,92 | 20,97 | 30,23 | -311,05 | -836,35 | -148,06 | 166,87 | -173,12 | 145,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.331 | 6.382 | -550 | -56 | -39 | -42 | -83 | -3.081 | -3.081 | -3.083 | -3.043 | -48 | -43 | -40 | -40 | -36 | -40 | -336 | -331 | 5 |
| Modifica (%) | 0,81 | -108,62 | -89,88 | -29,99 | 7,13 | 98,21 | 3.621,64 | 0,01 | 0,08 | -1,32 | -98,41 | -10,68 | -7,56 | -0,90 | -9,21 | 10,41 | 748,47 | -1,58 | -101,46 | |
| % del flusso di cassa | 523,98 | 75,16 | -10,76 | -1,31 | -2,96 | 0,53 | -8,56 | 1.225,14 | -129,51 | -26,78 | 906,48 | -6,87 | -1,24 | 0,68 | 2,00 | 4,42 | 1,66 | -28,39 | -35,18 | -0,28 |
| Flusso di cassa | 1.208 | 8.491 | 5.113 | 4.244 | 1.316 | -7.890 | 966 | -251 | 2.379 | 11.515 | -336 | 703 | 3.471 | -5.896 | -1.973 | -813 | -2.388 | 1.185 | 941 | -1.721 |
| Modifica (%) | 602,77 | -39,78 | -17,00 | -69,00 | -699,71 | -112,25 | -126,02 | -1.046,05 | 384,04 | -102,91 | -309,57 | 393,43 | -269,86 | -66,54 | -58,79 | 193,75 | -149,62 | -20,58 | -282,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
