Rendiconto finanziario (TTM)
Yw Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.510 | -1.773 | -6.960 | 2.883 | 9.547 | 4.287 | 7.743 | 2.101 | -4.967 | -7.651 | -14.352 | -12.314 | -11.452 | -4.012 | 8.841 | 13.441 | 7.863 | 6.436 | 6.174 | 4.377 |
| Modifica (%) | -139,30 | 292,64 | -141,42 | 231,16 | -55,10 | 80,62 | -72,86 | -336,41 | 54,03 | 87,58 | -14,20 | -7,00 | -64,96 | -320,35 | 52,02 | -41,50 | -18,14 | -4,08 | -29,10 | |
| % del flusso di cassa | -451,85 | -426,64 | -1.949,19 | 2.922,83 | 4.899,36 | 1.479,94 | 5.603,38 | 504,06 | -160,65 | -1.869,94 | 4.207,95 | -1.083,79 | -230,64 | -40,16 | 54,73 | 78,76 | 119,62 | 206,11 | 221,36 | 176,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.237 | 4.266 | 8.743 | -1.537 | 2.532 | 16.710 | 13.120 | 19.112 | 17.619 | 8.126 | 13.695 | 13.702 | 16.961 | 15.704 | 10.008 | 7.005 | 2.352 | -21 | -758 | 161 |
| Modifica (%) | -231,81 | 104,93 | -117,58 | -264,80 | 559,89 | -21,49 | 45,67 | -7,81 | -53,88 | 68,54 | 0,05 | 23,78 | -7,41 | -36,28 | -30,00 | -66,42 | -100,87 | 3.595,39 | -121,25 | |
| % del flusso di cassa | 324,27 | 1.026,78 | 2.448,45 | -1.557,90 | 1.299,57 | 5.768,82 | 9.494,64 | 4.585,02 | 569,83 | 1.985,91 | -4.015,32 | 1.205,98 | 341,59 | 157,20 | 61,95 | 41,05 | 35,79 | -0,66 | -27,19 | 6,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.273 | -2.058 | -1.369 | -1.196 | -11.861 | -20.691 | -20.691 | -20.721 | -9.515 | -12 | 317 | -249 | -468 | -1.677 | -2.629 | -3.322 | -3.653 | -3.281 | -2.658 | -2.115 |
| Modifica (%) | -9,48 | -33,47 | -12,67 | 892,11 | 74,44 | -0,00 | 0,14 | -54,08 | -99,87 | -2.664,71 | -178,47 | 88,15 | 258,30 | 56,80 | 26,37 | 9,96 | -10,17 | -18,98 | -20,45 | |
| % del flusso di cassa | 227,74 | -495,23 | -383,41 | -1.212,13 | -6.087,07 | -7.143,07 | -14.973,83 | -4.971,07 | -307,74 | -3,02 | -92,92 | -21,89 | -9,42 | -16,78 | -16,27 | -19,46 | -55,57 | -105,07 | -95,31 | -85,35 |
| Flusso di cassa | -998 | 415 | 357 | 99 | 195 | 290 | 138 | 417 | 3.092 | 409 | -341 | 1.136 | 4.965 | 9.990 | 16.153 | 17.065 | 6.573 | 3.123 | 2.789 | 2.477 |
| Modifica (%) | -141,63 | -14,06 | -72,38 | 97,56 | 48,66 | -52,30 | 201,66 | 641,79 | -86,77 | -183,36 | -433,12 | 337,01 | 101,20 | 61,69 | 5,65 | -61,48 | -52,49 | -10,69 | -11,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
