Rendiconto finanziario (TTM)
Interflex Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.106 | 2.258 | -7.583 | -4.863 | 2.452 | 11.173 | 31.780 | 34.882 | 40.354 | 43.593 | 30.328 | 33.956 | 26.426 | 13.738 | 21.894 | 24.308 | 34.325 | 64.448 | 50.536 | 54.339 |
| Modifica (%) | -90,23 | -435,78 | -35,87 | -150,41 | 355,77 | 184,43 | 9,76 | 15,69 | 8,03 | -30,43 | 11,96 | -22,18 | -48,02 | 59,37 | 11,03 | 41,21 | 87,76 | -21,59 | 7,53 | |
| % del flusso di cassa | 267,15 | -52,32 | 53,10 | 38,51 | -21,40 | -1.323,98 | 320,08 | 503,37 | -668,45 | -453,32 | -224,81 | -2.151,66 | 197,28 | 96,74 | 154,08 | 167,36 | 104,30 | 121,30 | 182,00 | 102,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.192 | -22.912 | -11.485 | -2.518 | -8.594 | -6.718 | -6.493 | -7.692 | -6.113 | -12.926 | -13.600 | -10.252 | -7.738 | 5.762 | -2.451 | -9.694 | -691 | -11.768 | -23.245 | -1.297 |
| Modifica (%) | -15,74 | -49,87 | -78,07 | 241,25 | -21,83 | -3,35 | 18,47 | -20,53 | 111,43 | 5,22 | -24,62 | -24,52 | -174,47 | -142,54 | 295,48 | -92,87 | 1.603,28 | 97,52 | -94,42 | |
| % del flusso di cassa | -314,39 | 530,87 | 80,43 | 19,94 | 75,01 | 796,06 | -65,40 | -111,01 | 101,26 | 134,41 | 100,81 | 649,62 | -57,76 | 40,58 | -17,25 | -66,74 | -2,10 | -22,15 | -83,71 | -2,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.814 | 16.338 | 4.706 | -5.302 | -5.301 | -5.299 | -15.270 | -20.261 | -40.264 | -40.279 | -30.299 | -25.289 | -5.305 | -5.303 | -5.302 | -302 | -305 | -330 | -382 | -413 |
| Modifica (%) | 27,50 | -71,19 | -212,66 | -0,03 | -0,03 | 188,15 | 32,69 | 98,73 | 0,04 | -24,78 | -16,53 | -79,02 | -0,03 | -0,04 | -94,30 | 0,87 | 8,27 | 15,89 | 8,00 | |
| % del flusso di cassa | 148,16 | -378,55 | -32,96 | 41,99 | 46,26 | 627,92 | -153,79 | -292,37 | 666,97 | 418,85 | 224,60 | 1.602,48 | -39,60 | -37,35 | -37,31 | -2,08 | -0,93 | -0,62 | -1,38 | -0,78 |
| Flusso di cassa | 8.649 | -4.316 | -14.280 | -12.629 | -11.458 | -844 | 9.929 | 6.930 | -6.037 | -9.616 | -13.491 | -1.578 | 13.395 | 14.200 | 14.210 | 14.525 | 32.910 | 53.131 | 27.767 | 53.176 |
| Modifica (%) | -149,90 | 230,86 | -11,56 | -9,27 | -92,63 | -1.276,51 | -30,21 | -187,12 | 59,29 | 40,29 | -88,30 | -948,82 | 6,01 | 0,07 | 2,22 | 126,58 | 61,44 | -47,74 | 91,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
