Rendiconto finanziario (TTM)
ESTsoft Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.502 | 9.025 | 12.878 | 12.150 | 11.183 | 11.227 | 9.755 | 4.904 | 1.382 | 1.818 | -3.558 | -2.078 | -1.827 | -4.641 | -3.443 | -62 | -1.988 | -2.988 | -10.211 | -15.542 |
| Modifica (%) | 20,30 | 42,69 | -5,65 | -7,96 | 0,39 | -13,11 | -49,73 | -71,82 | 31,57 | -295,72 | -41,61 | -12,05 | 153,97 | -25,82 | -98,19 | 3.082,75 | 50,25 | 241,77 | 52,21 | |
| % del flusso di cassa | 71,83 | 170,36 | 82,80 | 55,05 | 78,86 | 373,73 | 391,68 | 127,56 | 860,78 | 21,51 | -874,32 | 25,74 | -8,50 | 73,22 | 29,89 | 0,99 | 6,38 | -140,98 | -397,10 | 1.488,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.015 | -1.071 | 1.945 | -123 | -11.439 | -23.274 | -19.786 | -18.885 | -18.828 | -12.726 | -19.867 | -17.495 | 17.424 | -5.692 | -9.289 | -11.061 | -35.915 | -5.217 | -348 | 5.659 |
| Modifica (%) | -91,77 | -281,61 | -106,30 | 9.234,98 | 103,47 | -14,99 | -4,55 | -0,30 | -32,41 | 56,12 | -11,94 | -199,59 | -132,67 | 63,21 | 19,08 | 224,69 | -85,47 | -93,34 | -1.728,03 | |
| % del flusso di cassa | -124,62 | -20,22 | 12,51 | -0,56 | -80,66 | -774,77 | -794,41 | -491,26 | -11.728,60 | -150,57 | -4.881,83 | 216,77 | 81,07 | 89,80 | 80,64 | 176,08 | 115,30 | -246,16 | -13,52 | -542,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.760 | -2.321 | 1.878 | 10.276 | 14.429 | 14.710 | 12.272 | 17.167 | 16.543 | 19.050 | 23.561 | 11.541 | 6.475 | 3.905 | 1.099 | 4.681 | 6.828 | 9.926 | 12.829 | 9.146 |
| Modifica (%) | -113,85 | -180,90 | 447,11 | 40,42 | 1,95 | -16,57 | 39,89 | -3,63 | 15,15 | 23,68 | -51,02 | -43,89 | -39,69 | -71,87 | 326,08 | 45,86 | 45,38 | 29,25 | -28,71 | |
| % del flusso di cassa | 160,48 | -43,82 | 12,08 | 46,56 | 101,75 | 489,69 | 492,72 | 446,56 | 10.305,44 | 225,40 | 5.789,48 | -143,00 | 30,13 | -61,61 | -9,54 | -74,52 | -21,92 | 468,37 | 498,92 | -876,17 |
| Flusso di cassa | 10.444 | 5.298 | 15.553 | 22.072 | 14.181 | 3.004 | 2.491 | 3.844 | 161 | 8.451 | 407 | -8.071 | 21.493 | -6.338 | -11.519 | -6.282 | -31.148 | 2.119 | 2.571 | -1.044 |
| Modifica (%) | -49,28 | 193,59 | 41,91 | -35,75 | -78,82 | -17,09 | 54,35 | -95,82 | 5.164,68 | -95,18 | -2.083,15 | -366,31 | -129,49 | 81,74 | -45,46 | 395,84 | -106,80 | 21,34 | -140,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
