Rendiconto finanziario (TTM)
Wooriro Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.581 | 297 | 4.320 | 4.391 | 5.095 | -2.221 | -4.160 | -4.597 | -5.256 | 1.289 | 494 | -2.330 | -1.912 | -1.760 | -3.441 | -1.363 | 394 | -3.192 | -4.038 | -9.801 |
| Modifica (%) | -118,79 | 1.354,65 | 1,63 | 16,05 | -143,60 | 87,26 | 10,51 | 14,34 | -124,52 | -61,71 | -572,08 | -17,95 | -7,95 | 95,56 | -60,40 | -128,93 | -909,69 | 26,52 | 142,71 | |
| % del flusso di cassa | 294,67 | -203,07 | 100,97 | 109,65 | 96,21 | -53,42 | -106,89 | 635,32 | -343,18 | -59,66 | -37,72 | 81,44 | -24,90 | -15,23 | -39,94 | -11,22 | 27,36 | 49,43 | 75,36 | 75,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -160 | -25 | 4.112 | 9.005 | 12.111 | 18.972 | 14.509 | 6.877 | 7.594 | -2.340 | -791 | 1.979 | -1.278 | 2.098 | 881 | 435 | 926 | -3.420 | -1.141 | -2.707 |
| Modifica (%) | -84,13 | -16.279,95 | 118,97 | 34,49 | 56,66 | -23,52 | -52,60 | 10,42 | -130,81 | -66,19 | -350,18 | -164,58 | -264,14 | -57,99 | -50,66 | 112,89 | -469,47 | -66,63 | 137,15 | |
| % del flusso di cassa | 29,86 | 17,38 | 96,11 | 224,88 | 228,67 | 456,21 | 372,82 | -950,44 | 495,81 | 108,32 | 60,46 | -69,18 | -16,65 | 18,16 | 10,23 | 3,58 | 64,26 | 52,97 | 21,30 | 20,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.204 | -418 | -4.154 | -9.348 | -11.713 | -12.591 | -6.455 | -3.043 | -1.002 | -1.110 | -1.014 | -2.535 | 10.866 | 11.216 | 11.175 | 13.099 | 118 | 155 | -203 | -479 |
| Modifica (%) | -134,69 | 894,26 | 125,06 | 25,29 | 7,50 | -48,73 | -52,85 | -67,07 | 10,79 | -8,67 | 150,04 | -528,56 | 3,23 | -0,37 | 17,21 | -99,10 | 31,28 | -230,83 | 136,41 | |
| % del flusso di cassa | -224,52 | 285,65 | -97,08 | -233,46 | -221,16 | -302,77 | -165,85 | 420,61 | -65,43 | 51,40 | 77,49 | 88,62 | 141,51 | 97,07 | 129,71 | 107,82 | 8,19 | -2,40 | 3,78 | 3,69 |
| Flusso di cassa | -536 | -146 | 4.279 | 4.004 | 5.296 | 4.159 | 3.892 | -724 | 1.532 | -2.160 | -1.309 | -2.861 | 7.678 | 11.555 | 8.615 | 12.149 | 1.441 | -6.457 | -5.358 | -12.988 |
| Modifica (%) | -72,74 | -3.025,56 | -6,41 | 32,26 | -21,48 | -6,41 | -118,59 | -311,67 | -241,04 | -39,43 | 118,64 | -368,38 | 50,49 | -25,44 | 41,01 | -88,14 | -548,19 | -17,02 | 142,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
