Rendiconto finanziario (TTM)
KODACO Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.056 | 18.871 | 17.742 | 28.076 | 14.629 | 15.511 | 29.247 | 15.129 | 25.621 | 14.498 | -15.098 | 10.988 | 15.968 | 7.591 | 36.905 | 16.218 | 2.941 | -9.463 | -29.747 | -17.095 |
| Modifica (%) | -1.017,78 | -5,98 | 58,24 | -47,89 | 6,03 | 88,56 | -48,27 | 69,35 | -43,41 | -204,13 | -172,78 | 45,32 | -52,46 | 386,15 | -56,05 | -81,87 | -421,77 | 214,36 | -42,53 | |
| % del flusso di cassa | 56,48 | -12.513,20 | -3.822,79 | 884,41 | 1.358,03 | 8.992,61 | 5.998,42 | -690,48 | -2.343,54 | 55,91 | 4.625,29 | -443,96 | 208,88 | -32,32 | 444,63 | 219,20 | 800,74 | -27.161,66 | 497,32 | 423,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.660 | -26.250 | -21.912 | -30.457 | -24.327 | -27.132 | -39.506 | -28.049 | -29.771 | -23.210 | -8.951 | -26.541 | -20.101 | -5.953 | -15.059 | 163 | 1.792 | -4.388 | 5.296 | -5.366 |
| Modifica (%) | 294,16 | -16,52 | 39,00 | -20,13 | 11,53 | 45,61 | -29,00 | 6,14 | -22,04 | -61,43 | 196,51 | -24,26 | -70,39 | 152,98 | -101,08 | 999,61 | -344,92 | -220,69 | -201,32 | |
| % del flusso di cassa | 182,93 | 17.405,79 | 4.721,31 | -959,43 | -2.258,29 | -15.730,49 | -8.102,56 | 1.280,11 | 2.723,14 | -89,50 | 2.742,25 | 1.072,34 | -262,94 | 25,34 | -181,43 | 2,20 | 487,85 | -12.595,84 | -88,54 | 133,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.160 | 7.281 | 4.217 | 5.643 | 10.726 | 11.741 | 10.706 | 10.631 | 2.985 | 35.202 | 24.133 | 13.178 | 11.745 | -25.825 | -14.231 | -9.410 | -4.297 | 13.559 | 18.283 | 18.714 |
| Modifica (%) | 41,10 | -42,09 | 33,82 | 90,09 | 9,47 | -8,82 | -0,70 | -71,92 | 1.079,11 | -31,44 | -45,39 | -10,87 | -319,89 | -44,89 | -33,88 | -54,34 | -415,57 | 34,84 | 2,36 | |
| % del flusso di cassa | -141,74 | -4.828,00 | -908,51 | 177,74 | 995,70 | 6.807,33 | 2.195,75 | -485,20 | -273,08 | 135,74 | -7.393,22 | -532,43 | 153,63 | 109,94 | -171,46 | -127,18 | -1.169,89 | 38.918,89 | -305,65 | -464,00 |
| Flusso di cassa | -3.641 | -151 | -464 | 3.175 | 1.077 | 172 | 488 | -2.191 | -1.093 | 25.934 | -326 | -2.475 | 7.645 | -23.489 | 8.300 | 7.399 | 367 | 35 | -5.982 | -4.033 |
| Modifica (%) | -95,86 | 207,75 | -784,00 | -66,07 | -83,99 | 182,68 | -549,38 | -50,10 | -2.472,12 | -101,26 | 658,25 | -408,87 | -407,26 | -135,34 | -10,86 | -95,04 | -90,51 | -17.269,04 | -32,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
