Rendiconto finanziario (TTM)
PHA Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.682 | 63.100 | 60.975 | 119.008 | 74.479 | 49.034 | 46.649 | 39.987 | 61.259 | 54.424 | 80.026 | 98.562 | 87.244 | 101.898 | 68.636 | 70.331 | 73.263 | 61.130 | 81.062 | 69.364 |
| Modifica (%) | 87,34 | -3,37 | 95,18 | -37,42 | -34,16 | -4,86 | -14,28 | 53,20 | -11,16 | 47,04 | 23,16 | -11,48 | 16,80 | -32,64 | 2,47 | 4,17 | -16,56 | 32,60 | -14,43 | |
| % del flusso di cassa | 75,27 | 88,91 | 96,88 | 174,17 | 155,42 | 135,91 | -174,27 | -60,44 | -100,62 | -60,66 | 914,02 | 251,21 | 323,45 | 221,09 | -94,68 | -127,51 | -209,60 | -414,30 | 194,30 | 328,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40.486 | -24.329 | -8.460 | -3.061 | 10.635 | 7.038 | -28.154 | -75.936 | -83.801 | -110.206 | -61.547 | -38.137 | -23.074 | -6.256 | -86.244 | -82.201 | -80.791 | -61.940 | -33.486 | -31.724 |
| Modifica (%) | -39,91 | -65,23 | -63,82 | -447,50 | -33,82 | -500,03 | 169,72 | 10,36 | 31,51 | -44,15 | -38,04 | -39,50 | -72,89 | 1.278,49 | -4,69 | -1,72 | -23,33 | -45,94 | -5,26 | |
| % del flusso di cassa | -90,47 | -34,28 | -13,44 | -4,48 | 22,19 | 19,51 | 105,17 | 114,78 | 137,65 | 122,82 | -702,96 | -97,20 | -85,54 | -13,57 | 118,97 | 149,03 | 231,14 | 419,78 | -80,26 | -150,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50.282 | 38.166 | 14.312 | -45.486 | -45.492 | -37.614 | -61.147 | -52.104 | -60.416 | -41.545 | -16.484 | -18.795 | -27.704 | -50.115 | -55.040 | -47.380 | -26.237 | -25.158 | -14.207 | -15.871 |
| Modifica (%) | -24,10 | -62,50 | -417,82 | 0,01 | -17,32 | 62,56 | -14,79 | 15,95 | -31,24 | -60,32 | 14,02 | 47,40 | 80,89 | 9,83 | -13,92 | -44,62 | -4,11 | -43,53 | 11,71 | |
| % del flusso di cassa | 112,37 | 53,78 | 22,74 | -66,57 | -94,93 | -104,26 | 228,43 | 78,75 | 99,24 | 46,30 | -188,27 | -47,90 | -102,71 | -108,74 | 75,92 | 85,90 | 75,06 | 170,50 | -34,05 | -75,11 |
| Flusso di cassa | 44.748 | 70.974 | 62.935 | 68.329 | 47.922 | 36.077 | -26.769 | -66.161 | -60.879 | -89.727 | 8.755 | 39.234 | 26.973 | 46.088 | -72.494 | -55.157 | -34.954 | -14.755 | 41.720 | 21.130 |
| Modifica (%) | 58,61 | -11,33 | 8,57 | -29,87 | -24,72 | -174,20 | 147,15 | -7,98 | 47,39 | -109,76 | 348,11 | -31,25 | 70,87 | -257,29 | -23,91 | -36,63 | -57,79 | -382,75 | -49,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
