Rendiconto finanziario (TTM)
The Technology Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.299 | -1.307 | -823 | -2.704 | -3.401 | -6.125 | -723 | -6.193 | -7.811 | -9.743 | -12.365 | -5.943 | -3.132 | -2.408 | -3.653 | -3.324 | -3.111 | 14.770 |
| Modifica (%) | -43,15 | -37,07 | 228,66 | 25,79 | 80,09 | -88,20 | 757,14 | 26,13 | 24,74 | 26,90 | -51,93 | -47,30 | -23,13 | 51,75 | -9,01 | -6,40 | -574,68 | |
| % del flusso di cassa | -35,45 | -20,57 | -10,00 | -58,98 | -127,44 | 50,64 | 28,06 | -28,03 | -88,06 | -110,75 | 205,21 | 46,90 | -381,18 | 138,48 | 261,48 | 40,04 | 32,22 | -522,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.959 | 8.380 | 9.749 | 5.710 | -3.209 | -38.060 | -26.418 | 11.093 | -3.597 | -16.593 | -19.855 | -13.388 | -197 | 1.953 | 12.398 | 744 | 2.308 | -4.676 |
| Modifica (%) | 69,00 | 16,34 | -41,43 | -156,20 | 1.086,08 | -30,59 | -141,99 | -132,43 | 361,26 | 19,66 | -32,57 | -98,53 | -1.090,09 | 534,71 | -94,00 | 210,37 | -302,57 | |
| % del flusso di cassa | 76,45 | 131,89 | 118,58 | 124,58 | -120,24 | 314,69 | 1.025,94 | 50,20 | -40,55 | -188,61 | 329,53 | 105,64 | -24,01 | -112,36 | -887,33 | -8,96 | -23,90 | 165,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.841 | -668 | -669 | 1.599 | 9.323 | 32.089 | 24.638 | 17.196 | 20.279 | 35.134 | 26.123 | 6.726 | 4.235 | -1.214 | -10.073 | -5.747 | -8.897 | -12.934 |
| Modifica (%) | -117,39 | 0,11 | -339,07 | 483,13 | 244,17 | -23,22 | -30,20 | 17,92 | 73,26 | -25,65 | -74,25 | -37,03 | -128,65 | 730,04 | -42,95 | 54,83 | 45,37 | |
| % del flusso di cassa | 59,21 | -10,51 | -8,13 | 34,88 | 349,37 | -265,32 | -956,81 | 77,82 | 228,62 | 399,36 | -433,55 | -53,07 | 515,47 | 69,80 | 720,93 | 69,22 | 92,13 | 457,62 |
| Flusso di cassa | 6.486 | 6.354 | 8.222 | 4.583 | 2.669 | -12.094 | -2.575 | 22.096 | 8.870 | 8.798 | -6.025 | -12.673 | 822 | -1.739 | -1.397 | -8.301 | -9.658 | -2.826 |
| Modifica (%) | -2,04 | 29,40 | -44,25 | -41,78 | -553,20 | -78,71 | -958,11 | -59,86 | -0,82 | -168,49 | 110,34 | -106,48 | -311,60 | -19,63 | 494,14 | 16,34 | -70,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
