Rendiconto finanziario (TTM)
Raonsecure Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.927 | 1.259 | 2.565 | 3.266 | 3.472 | 3.865 | 5.228 | 5.829 | 5.509 | 7.672 | 5.063 | 10.788 | 9.823 | 7.996 | 6.265 | 138 | 605 | 474 | 3.987 | 6.336 |
| Modifica (%) | -34,65 | 103,74 | 27,29 | 6,33 | 11,31 | 35,27 | 11,48 | -5,48 | 39,27 | -34,01 | 113,06 | -8,95 | -18,60 | -21,65 | -97,79 | 336,59 | -21,60 | 741,25 | 58,90 | |
| % del flusso di cassa | -16,99 | -22,62 | 17,94 | 69,70 | 82,43 | 20,53 | -66,80 | -465,82 | -47,25 | -46,55 | 211,73 | 130,91 | 65,38 | -64,06 | -100,60 | -1,86 | -12,14 | 4,19 | 47,59 | -654,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.202 | -7.145 | 12.040 | 1.404 | 763 | -4.831 | -33.230 | -26.935 | -37.175 | -23.302 | -1.153 | -767 | 7.302 | 6.863 | 14.638 | 19.580 | 21.843 | 12.249 | 6.045 | -5.523 |
| Modifica (%) | -45,88 | -268,53 | -88,34 | -45,66 | -733,27 | 587,91 | -18,94 | 38,02 | -37,32 | -95,05 | -33,46 | -1.051,80 | -6,02 | 113,29 | 33,76 | 11,56 | -43,92 | -50,65 | -191,35 | |
| % del flusso di cassa | 116,41 | 128,35 | 84,21 | 29,96 | 18,11 | -25,65 | 424,55 | 2.152,68 | 318,82 | 141,37 | -48,22 | -9,31 | 48,61 | -54,98 | -235,05 | -262,72 | -438,66 | 108,18 | 72,15 | 570,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 129 | 662 | -140 | 86 | 169 | 19.774 | 20.399 | 20.095 | 19.704 | -1.570 | -2.328 | -2.595 | -2.608 | -27.381 | -27.165 | -27.274 | -27.477 | -1.567 | -1.784 | -1.791 |
| Modifica (%) | 411,68 | -121,15 | -161,54 | 95,61 | 11.626,13 | 3,16 | -1,49 | -1,94 | -107,97 | 48,27 | 11,44 | 0,51 | 949,98 | -0,79 | 0,40 | 0,74 | -94,30 | 13,82 | 0,40 | |
| % del flusso di cassa | -1,14 | -11,90 | -0,98 | 1,84 | 4,00 | 105,01 | -260,62 | -1.605,98 | -168,99 | 9,53 | -97,36 | -31,49 | -17,36 | 219,34 | 436,18 | 365,95 | 551,79 | -13,84 | -21,29 | 185,03 |
| Flusso di cassa | -11.340 | -5.567 | 14.298 | 4.685 | 4.212 | 18.830 | -7.827 | -1.251 | -11.660 | -16.483 | 2.391 | 8.240 | 15.024 | -12.483 | -6.228 | -7.453 | -4.980 | 11.323 | 8.379 | -968 |
| Modifica (%) | -50,91 | -356,84 | -67,23 | -10,09 | 347,01 | -141,57 | -84,01 | 831,89 | 41,36 | -114,51 | 244,59 | 82,32 | -183,09 | -50,11 | 19,67 | -33,19 | -327,39 | -26,00 | -111,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
