Rendiconto finanziario (TTM)
RingNet Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.027 | 21.332 | 22.757 | -6.167 | 1.322 | -23.904 | -9.174 | -16.736 | -29.303 | -22.488 | -28.631 | 4.261 | 48.559 | 50.640 | 72.007 | 53.756 | 5.516 | 8.419 | -10.852 | -20.758 |
| Modifica (%) | 63,76 | 6,68 | -127,10 | -121,43 | -1.908,64 | -61,62 | 82,43 | 75,09 | -23,26 | 27,32 | -114,88 | 1.039,50 | 4,29 | 42,19 | -25,35 | -89,74 | 52,65 | -228,90 | 91,28 | |
| % del flusso di cassa | 126,19 | 94,57 | 668,64 | 24,32 | -18,45 | 76,79 | 73,53 | 166,69 | 657,46 | -3.195,56 | 3.398,99 | 18,15 | 123,74 | 499,74 | 407,88 | -1.188,50 | -16,85 | 581,74 | 103,86 | 130,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.844 | -8.401 | -8.754 | -15.183 | -9.712 | -900 | 3.472 | 6.746 | 15.355 | 13.878 | 18.619 | 23.810 | 2.558 | -27.060 | -42.606 | -54.523 | -34.545 | -5.125 | 2.197 | 5.457 |
| Modifica (%) | 355,63 | 4,20 | 73,45 | -36,03 | -90,74 | -485,87 | 94,29 | 127,62 | -9,62 | 34,15 | 27,88 | -89,26 | -1.157,84 | 57,45 | 27,97 | -36,64 | -85,16 | -142,88 | 148,32 | |
| % del flusso di cassa | -17,86 | -37,24 | -257,21 | 59,87 | 135,59 | 2,89 | -27,83 | -67,19 | -344,52 | 1.972,18 | -2.210,38 | 101,40 | 6,52 | -267,04 | -241,34 | 1.205,46 | 105,53 | -354,11 | -21,03 | -34,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -809 | 9.638 | -10.561 | -3.988 | 1.019 | -6.488 | -6.951 | -219 | 9.325 | 9.324 | 9.057 | -4.553 | -11.734 | -13.407 | -11.608 | -3.890 | -3.754 | -2.180 | -2.140 | -767 |
| Modifica (%) | -1.291,22 | -209,58 | -62,24 | -125,56 | -736,44 | 7,12 | -96,85 | -4.354,55 | -0,01 | -2,86 | -150,27 | 157,75 | 14,26 | -13,42 | -66,49 | -3,50 | -41,94 | -1,81 | -64,15 | |
| % del flusso di cassa | -7,84 | 42,73 | -310,32 | 15,73 | -14,23 | 20,84 | 55,70 | 2,18 | -209,22 | 1.324,90 | -1.075,26 | -19,39 | -29,90 | -132,31 | -65,75 | 86,01 | 11,47 | -150,61 | 20,48 | 4,81 |
| Flusso di cassa | 10.323 | 22.557 | 3.403 | -25.359 | -7.163 | -31.130 | -12.478 | -10.040 | -4.457 | 704 | -842 | 23.482 | 39.243 | 10.133 | 17.654 | -4.523 | -32.734 | 1.447 | -10.449 | -15.939 |
| Modifica (%) | 118,51 | -84,91 | -845,11 | -71,76 | 334,62 | -59,92 | -19,53 | -55,61 | -115,79 | -219,70 | -2.887,74 | 67,12 | -74,18 | 74,22 | -125,62 | 623,72 | -104,42 | -821,94 | 52,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
