Rendiconto finanziario (TTM)
SCD Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.479 | 11.857 | 13.742 | 13.293 | 6.142 | 1.572 | 6.432 | 7.003 | 4.436 | 14.509 | 6.871 | 6.932 | 18.034 | 10.040 | 14.691 | 4.956 | -6.546 | -523 | 1.164 | 6.113 |
| Modifica (%) | 83,01 | 15,90 | -3,27 | -53,79 | -74,41 | 309,27 | 8,88 | -36,65 | 227,04 | -52,64 | 0,90 | 160,15 | -44,33 | 46,32 | -66,26 | -232,07 | -92,01 | -322,49 | 425,41 | |
| % del flusso di cassa | 259,14 | 114,87 | 119,78 | 122,98 | 185,28 | -146,43 | 151,08 | 236,81 | 228,29 | 161,82 | -1.561,85 | 579,51 | 184,30 | 276,00 | 173,61 | 279,23 | -2.026,15 | -8,52 | 18,00 | 71,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.965 | -677 | -1.075 | -1.444 | -2.044 | -3.256 | -2.818 | -4.752 | -4.195 | -3.983 | -5.486 | -2.723 | -4.318 | -3.715 | -3.776 | -3.575 | 6.587 | 6.637 | 7.433 | 5.833 |
| Modifica (%) | -65,54 | 58,70 | 34,35 | 41,59 | 59,29 | -13,44 | 68,59 | -11,72 | -5,03 | 37,73 | -50,36 | 58,56 | -13,98 | 1,65 | -5,33 | -284,25 | 0,76 | 12,00 | -21,53 | |
| % del flusso di cassa | -78,59 | -6,56 | -9,37 | -13,36 | -61,66 | 303,38 | -66,20 | -160,67 | -215,85 | -44,43 | 1.247,16 | -227,67 | -44,13 | -102,12 | -44,63 | -201,41 | 2.038,79 | 108,11 | 114,98 | 68,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.868 | -820 | -978 | -1.082 | -889 | -1.054 | -1.546 | -1.509 | -1.532 | -1.529 | -1.771 | -1.801 | -1.785 | -1.788 | -1.541 | -1.539 | -1.534 | -1.538 | -1.797 | -1.793 |
| Modifica (%) | -56,10 | 19,25 | 10,69 | -17,89 | 18,61 | 46,62 | -2,39 | 1,51 | -0,20 | 15,87 | 1,66 | -0,86 | 0,16 | -13,81 | -0,14 | -0,33 | 0,25 | 16,84 | -0,22 | |
| % del flusso di cassa | -74,71 | -7,94 | -8,52 | -10,01 | -26,81 | 98,22 | -36,30 | -51,02 | -78,82 | -17,05 | 402,62 | -150,52 | -18,24 | -49,15 | -18,21 | -86,69 | -474,73 | -25,05 | -27,79 | -21,04 |
| Flusso di cassa | 2.500 | 10.322 | 11.473 | 10.809 | 3.315 | -1.073 | 4.257 | 2.957 | 1.943 | 8.966 | -440 | 1.196 | 9.785 | 3.638 | 8.462 | 1.775 | 323 | 6.139 | 6.465 | 8.522 |
| Modifica (%) | 312,88 | 11,15 | -5,79 | -69,33 | -132,38 | -496,68 | -30,54 | -34,29 | 361,40 | -104,91 | -371,93 | 717,99 | -62,82 | 132,60 | -79,02 | -81,80 | 1.800,18 | 5,31 | 31,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
