Rendiconto finanziario (TTM)
KPM TECH Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10.400 | -11.020 | -7.555 | -7.382 | -4.961 | 213 | -3.764 | -5.802 | -4.780 | -2.811 | -2.797 | 326 | -6.520 | -11.704 | -7.632 | -11.060 | -15.931 | -919 | -7.860 | -9.725 |
| Modifica (%) | 5,96 | -31,45 | -2,29 | -32,79 | -104,28 | -1.870,46 | 54,15 | -17,62 | -41,19 | -0,49 | -111,67 | -2.097,24 | 79,50 | -34,79 | 44,92 | 44,04 | -94,23 | 755,52 | 23,72 | |
| % del flusso di cassa | 124,71 | 116,73 | -522,98 | -196,64 | 104,64 | 2,47 | -26,67 | -75,89 | -65,50 | -29,40 | -163,47 | -57,81 | -61,36 | 97,49 | 46,81 | 365,89 | 67,88 | -164,45 | -1.384,81 | 79,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.536 | -6.588 | -19.732 | -1.757 | -953 | 9.158 | 26.935 | 4.300 | 3.848 | 4.696 | -5.368 | 995 | 18.155 | -7.537 | -1.328 | -12.896 | -28.690 | -22.206 | -22.841 | -16.816 |
| Modifica (%) | -286,31 | 199,50 | -91,09 | -45,75 | -1.060,78 | 194,10 | -84,04 | -10,50 | 22,04 | -214,32 | -118,53 | 1.724,98 | -141,52 | -82,38 | 871,09 | 122,47 | -22,60 | 2,86 | -26,38 | |
| % del flusso di cassa | -42,40 | 69,79 | -1.365,99 | -46,81 | 20,11 | 106,30 | 190,86 | 56,24 | 52,74 | 49,13 | -313,76 | -176,15 | 170,84 | 62,78 | 8,15 | 426,62 | 122,24 | -3.974,56 | -4.023,97 | 136,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.378 | 8.166 | 28.725 | 12.889 | 1.171 | -621 | -8.920 | 9.338 | 8.522 | 7.747 | 5.055 | -6.439 | -5.980 | 2.390 | -4.795 | 23.265 | 23.810 | 23.745 | 28.828 | 11.635 |
| Modifica (%) | -692,62 | 251,77 | -55,13 | -90,91 | -153,02 | 1.336,50 | -204,69 | -8,73 | -9,09 | -34,75 | -227,38 | -7,13 | -139,96 | -300,65 | -585,16 | 2,34 | -0,27 | 21,41 | -59,64 | |
| % del flusso di cassa | 16,52 | -86,50 | 1.988,54 | 343,36 | -24,70 | -7,21 | -63,21 | 122,15 | 116,79 | 81,04 | 295,46 | 1.140,22 | -56,27 | -19,91 | 29,41 | -769,65 | -101,44 | 4.249,98 | 5.078,74 | -94,59 |
| Flusso di cassa | -8.339 | -9.440 | 1.445 | 3.754 | -4.741 | 8.615 | 14.112 | 7.644 | 7.297 | 9.559 | 1.711 | -565 | 10.627 | -12.006 | -16.303 | -3.023 | -23.471 | 559 | 568 | -12.300 |
| Modifica (%) | 13,20 | -115,30 | 159,86 | -226,30 | -281,72 | 63,80 | -45,83 | -4,55 | 31,01 | -82,10 | -133,01 | -1.981,74 | -212,97 | 35,80 | -81,46 | 676,48 | -102,38 | 1,60 | -2.266,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
