Rendiconto finanziario (TTM)
SM Entertainment Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77.089 | 45.399 | 100.723 | 95.514 | 84.982 | 122.558 | 112.520 | 93.732 | 114.247 | 114.937 | 141.196 | 155.402 | 150.372 | 112.995 | 88.607 | 116.187 | 80.243 | 135.676 | 150.039 | 118.682 |
| Modifica (%) | -41,11 | 121,86 | -5,17 | -11,03 | 44,22 | -8,19 | -16,70 | 21,89 | 0,60 | 22,85 | 10,06 | -3,24 | -24,86 | -21,58 | 31,13 | -30,94 | 69,08 | 10,59 | -20,90 | |
| % del flusso di cassa | -818,54 | 362,12 | 182,28 | 167,03 | 131,23 | 362,87 | 6.827,64 | -319,86 | -582,85 | -834,81 | 1.588,83 | 735,56 | 770,29 | -785,75 | -894,79 | 517,77 | -175,46 | 245,72 | 284,79 | 1.029,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -60.951 | -42.544 | -64.621 | -52.411 | -58.851 | -82.622 | -105.922 | -124.122 | -129.097 | -121.820 | -111.874 | -110.696 | -81.318 | -83.060 | -9.316 | 28.341 | 20.534 | 55.715 | -35.923 | -80.820 |
| Modifica (%) | -30,20 | 51,89 | -18,89 | 12,29 | 40,39 | 28,20 | 17,18 | 4,01 | -5,64 | -8,16 | -1,05 | -26,54 | 2,14 | -88,78 | -404,22 | -27,55 | 171,33 | -164,48 | 124,98 | |
| % del flusso di cassa | 647,19 | -339,36 | -116,94 | -91,66 | -90,88 | -244,63 | -6.427,28 | 423,57 | 658,61 | 884,80 | -1.258,89 | -523,95 | -416,56 | 577,59 | 94,08 | 126,30 | -44,90 | 100,91 | -68,18 | -701,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24.351 | 16.160 | 31.336 | 25.715 | 43.992 | -6.759 | -4.227 | 3.212 | -4.885 | -598 | -21.027 | -19.859 | -40.134 | -42.742 | -83.556 | -122.063 | -147.139 | -144.446 | -71.584 | -29.318 |
| Modifica (%) | -166,36 | 93,91 | -17,94 | 71,08 | -115,36 | -37,46 | -175,98 | -252,10 | -87,75 | 3.414,69 | -5,56 | 102,10 | 6,50 | 95,49 | 46,09 | 20,54 | -1,83 | -50,44 | -59,04 | |
| % del flusso di cassa | 258,56 | 128,90 | 56,71 | 44,97 | 67,94 | -20,01 | -256,50 | -10,96 | 24,92 | 4,35 | -236,61 | -94,00 | -205,59 | 297,23 | 843,79 | -543,96 | 321,74 | -261,61 | -135,87 | -254,31 |
| Flusso di cassa | -9.418 | 12.537 | 55.258 | 57.183 | 64.755 | 33.774 | 1.648 | -29.304 | -19.601 | -13.768 | 8.887 | 21.127 | 19.522 | -14.381 | -9.902 | 22.440 | -45.733 | 55.215 | 52.684 | 11.528 |
| Modifica (%) | -233,12 | 340,77 | 3,48 | 13,24 | -47,84 | -95,12 | -1.878,14 | -33,11 | -29,76 | -164,55 | 137,74 | -7,60 | -173,66 | -31,14 | -326,61 | -303,80 | -220,73 | -4,58 | -78,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
