Rendiconto finanziario (TTM)
Woori Technology Investment Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.814 | -1.710 | 41.192 | 48.472 | 19.852 | 17.600 | -35.248 | -29.710 | 18.008 | 19.841 | 22.590 | 12.161 | -8.433 | -10.246 | -3.192 | -1.671 | -5.359 | 2.862 | -4.341 | 12.069 |
| Modifica (%) | -160,77 | -2.508,26 | 17,67 | -59,04 | -11,34 | -300,27 | -15,71 | -160,61 | 10,18 | 13,86 | -46,17 | -169,34 | 21,49 | -68,85 | -47,66 | 220,77 | -153,41 | -251,68 | -378,01 | |
| % del flusso di cassa | -24,21 | 55,23 | 83,09 | 150,97 | 2.336,24 | 136,16 | 93,17 | 145,53 | 117,78 | 108,59 | 123,11 | 58,17 | -50,34 | 229,27 | 42,70 | 15,29 | 26,63 | -24,66 | 25,41 | -113,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.263 | -10.019 | 1.959 | -12.369 | -14.721 | 8.399 | 8.322 | 9.720 | -2.879 | -1.299 | -4.040 | 8.943 | 25.366 | 6.126 | -4.077 | -9.124 | -14.060 | -14.863 | -12.845 | -22.309 |
| Modifica (%) | -29,76 | -119,55 | -731,38 | 19,02 | -157,06 | -0,92 | 16,80 | -129,62 | -54,88 | 211,06 | -321,35 | 183,64 | -75,85 | -166,55 | 123,78 | 54,09 | 5,72 | -13,58 | 73,68 | |
| % del flusso di cassa | 122,69 | 323,52 | 3,95 | -38,52 | -1.732,35 | 64,98 | -22,00 | -47,62 | -18,83 | -7,11 | -22,02 | 42,77 | 151,40 | -137,09 | 54,54 | 83,52 | 69,85 | 128,04 | 75,19 | 209,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -157 | 8.681 | 8.682 | -4.225 | -4.229 | -13.088 | -13.073 | -113 | -190 | -190 | -213 | -295 | -246 | -276 | -311 | -317 | -319 | -319 | -319 | -335 |
| Modifica (%) | -5.625,73 | 0,01 | -148,66 | 0,11 | 209,45 | -0,11 | -99,13 | 68,42 | -0,03 | 11,80 | 38,60 | -16,72 | 12,31 | 12,79 | 1,72 | 0,60 | 0,05 | 0,07 | 5,09 | |
| % del flusso di cassa | 1,35 | -280,34 | 17,51 | -13,16 | -497,72 | -101,25 | 34,56 | 0,55 | -1,25 | -1,04 | -1,16 | -1,41 | -1,47 | 6,18 | 4,16 | 2,90 | 1,58 | 2,75 | 1,87 | 3,14 |
| Flusso di cassa | -11.625 | -3.097 | 49.577 | 32.107 | 850 | 12.926 | -37.833 | -20.414 | 15.289 | 18.272 | 18.350 | 20.907 | 16.754 | -4.469 | -7.475 | -10.925 | -20.129 | -11.608 | -17.083 | -10.673 |
| Modifica (%) | -73,36 | -1.700,97 | -35,24 | -97,35 | 1.421,12 | -392,69 | -46,04 | -174,89 | 19,51 | 0,43 | 13,94 | -19,87 | -126,67 | 67,28 | 46,14 | 84,25 | -42,33 | 47,16 | -37,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
