Rendiconto finanziario (TTM)
HS Valve Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -61 | -2.708 | -7.324 | -6.052 | -3.052 | 2.676 | 11.723 | 11.779 | 9.580 | 5.534 | 4.240 | 4.072 | 5.810 | 9.182 |
| Modifica (%) | 4.323,49 | 170,45 | -17,36 | -49,57 | -187,69 | 338,03 | 0,48 | -18,66 | -42,24 | -23,37 | -3,97 | 42,69 | 58,02 | |
| % del flusso di cassa | 4,08 | 192,72 | 642,92 | 2.409,48 | -430,77 | 64,80 | 172,30 | 215,47 | 244,02 | -543,20 | 457,72 | 145,29 | 122,17 | 106,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.820 | -3.391 | -1.045 | 91 | 3.711 | 1.096 | -2.813 | -4.542 | -6.504 | -6.910 | -3.590 | -1.367 | 91 | 903 |
| Modifica (%) | 86,29 | -69,19 | -108,75 | 3.959,39 | -70,46 | -356,62 | 61,47 | 43,21 | 6,24 | -48,04 | -61,94 | -106,63 | 896,08 | |
| % del flusso di cassa | 121,33 | 241,34 | 91,70 | -36,39 | 523,74 | 26,54 | -41,34 | -83,08 | -165,67 | 678,31 | -387,55 | -48,76 | 1,91 | 10,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 374 | 4.727 | 6.261 | 5.710 | 54 | 360 | -1.148 | -1.767 | 849 | 355 | 288 | 88 | -1.156 | -1.428 |
| Modifica (%) | 1.163,46 | 32,44 | -8,80 | -99,05 | 560,99 | -418,81 | 53,88 | -148,06 | -58,18 | -18,83 | -69,31 | -1.406,73 | 23,55 | |
| % del flusso di cassa | -24,94 | -336,43 | -549,60 | -2.273,22 | 7,69 | 8,72 | -16,87 | -32,32 | 21,63 | -34,85 | 31,11 | 3,16 | -24,30 | -16,49 |
| Flusso di cassa | -1.500 | -1.405 | -1.139 | -251 | 709 | 4.130 | 6.804 | 5.467 | 3.926 | -1.019 | 926 | 2.803 | 4.756 | 8.658 |
| Modifica (%) | -6,34 | -18,93 | -77,95 | -382,06 | 482,95 | 64,73 | -19,65 | -28,18 | -125,95 | -190,94 | 202,54 | 69,69 | 82,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
