Rendiconto finanziario (TTM)
Ecoplastic Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 100.017 | 95.363 | 69.197 | 60.996 | 21.900 | -1.718 | 4.181 | 1.752 | 42.090 | 85.913 | 116.141 | 99.964 | 54.463 | 58.999 | 108.507 | 135.762 | 85.488 | 77.932 | 17.521 | -16.329 |
| Modifica (%) | -4,65 | -27,44 | -11,85 | -64,10 | -107,85 | -343,33 | -58,09 | 2.301,84 | 104,12 | 35,18 | -13,93 | -45,52 | 8,33 | 83,91 | 25,12 | -37,03 | -8,84 | -77,52 | -193,19 | |
| % del flusso di cassa | 3.111,18 | 2.744,64 | 3.453,15 | 2.393,63 | 671,50 | 82,15 | -466,18 | 26,11 | 896,53 | 481,61 | 684,63 | 612,71 | 183,70 | 159,11 | 614,81 | 236,87 | 529,77 | 1.196,16 | 179,41 | 39,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43.556 | -47.123 | -61.675 | -38.834 | -48.422 | -38.244 | -31.237 | -39.336 | -82.350 | -77.470 | -97.342 | -132.076 | -108.823 | -178.728 | -266.278 | -273.000 | -254.799 | -254.291 | -183.541 | -198.947 |
| Modifica (%) | 8,19 | 30,88 | -37,04 | 24,69 | -21,02 | -18,32 | 25,93 | 109,35 | -5,93 | 25,65 | 35,68 | -17,61 | 64,24 | 48,99 | 2,52 | -6,67 | -0,20 | -27,82 | 8,39 | |
| % del flusso di cassa | -1.354,88 | -1.356,26 | -3.077,76 | -1.523,93 | -1.484,71 | 1.828,42 | 3.482,91 | -585,99 | -1.754,08 | -434,28 | -573,82 | -809,54 | -367,05 | -482,01 | -1.508,74 | -476,31 | -1.579,00 | -3.903,06 | -1.879,41 | 485,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53.474 | -44.287 | -5.473 | -19.330 | 34.506 | 37.125 | 25.639 | 43.347 | 38.279 | 9.682 | -1.655 | 48.939 | 83.720 | 156.961 | 175.709 | 190.365 | 187.173 | 181.660 | 175.480 | 180.768 |
| Modifica (%) | -17,18 | -87,64 | 253,17 | -278,51 | 7,59 | -30,94 | 69,06 | -11,69 | -74,71 | -117,10 | -3.056,80 | 71,07 | 87,48 | 11,94 | 8,34 | -1,68 | -2,95 | -3,40 | 3,01 | |
| % del flusso di cassa | -1.663,39 | -1.274,63 | -273,13 | -758,55 | 1.058,02 | -1.774,94 | -2.858,81 | 645,74 | 815,36 | 54,27 | -9,76 | 299,96 | 282,38 | 423,30 | 995,58 | 332,14 | 1.159,92 | 2.788,27 | 1.796,86 | -440,87 |
| Flusso di cassa | 3.215 | 3.475 | 2.004 | 2.548 | 3.261 | -2.092 | -897 | 6.713 | 4.695 | 17.839 | 16.964 | 16.315 | 29.648 | 37.080 | 17.649 | 57.315 | 16.137 | 6.515 | 9.766 | -41.003 |
| Modifica (%) | 8,08 | -42,33 | 27,17 | 27,98 | -164,13 | -57,12 | -848,48 | -30,06 | 279,97 | -4,90 | -3,83 | 81,72 | 25,07 | -52,40 | 224,75 | -71,85 | -59,63 | 49,90 | -519,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
