Rendiconto finanziario (TTM)
Samji Electronics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39.249 | 17.111 | 141.901 | 202.959 | 176.421 | 195.828 | 44.307 | -16.427 | 87.411 | 29.506 | 144.090 | 102.558 | 97.820 | 184.509 | -53.938 | 7.197 | -12.444 | -109.952 | -36.410 | -86.003 |
| Modifica (%) | -56,40 | 729,30 | 43,03 | -13,08 | 11,00 | -77,37 | -137,07 | -632,13 | -66,24 | 388,34 | -28,82 | -4,62 | 88,62 | -129,23 | -113,34 | -272,89 | 783,59 | -66,89 | 136,21 | |
| % del flusso di cassa | 86,86 | 89,81 | 262,31 | 452,53 | 473,46 | 1.774,40 | -865,53 | 84,82 | -139,28 | -556,96 | -2.345,66 | 463,58 | 195,12 | 279,88 | -216,51 | 82,66 | 163,64 | -507,87 | -123,88 | 548,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 23.757 | 47.434 | 68.342 | -5.759 | -49.430 | -83.448 | -102.903 | -38.401 | -73.061 | -66.893 | -59.244 | -47.055 | -10.918 | -22.294 | -12.520 | -11.785 | -7.502 | 686 | -19.751 | -27.838 |
| Modifica (%) | 99,67 | 44,08 | -108,43 | 758,29 | 68,82 | 23,31 | -62,68 | 90,26 | -8,44 | -11,44 | -20,57 | -76,80 | 104,20 | -43,84 | -5,87 | -36,35 | -109,14 | -2.979,02 | 40,95 | |
| % del flusso di cassa | 52,58 | 248,96 | 126,33 | -12,84 | -132,65 | -756,12 | 2.010,19 | 198,29 | 116,41 | 1.262,71 | 964,44 | -212,70 | -21,78 | -33,82 | -50,26 | -135,34 | 98,65 | 3,17 | -67,20 | 177,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.508 | -45.390 | -157.848 | -152.110 | -89.162 | -106.982 | 49.337 | 28.723 | -85.387 | 30.536 | -92.562 | -34.104 | -36.490 | -96.009 | 91.667 | 13.061 | 12.042 | 127.752 | 82.496 | 96.910 |
| Modifica (%) | 159,25 | 247,76 | -3,63 | -41,38 | 19,99 | -146,12 | -41,78 | -397,28 | -135,76 | -403,12 | -63,16 | 7,00 | 163,11 | -195,48 | -85,75 | -7,81 | 960,90 | -35,43 | 17,47 | |
| % del flusso di cassa | -38,75 | -238,23 | -291,79 | -339,15 | -239,28 | -969,36 | -963,79 | -148,31 | 136,05 | -576,41 | 1.506,82 | -154,16 | -72,79 | -145,64 | 367,95 | 150,00 | -158,36 | 590,09 | 280,69 | -618,03 |
| Flusso di cassa | 45.184 | 19.053 | 54.097 | 44.850 | 37.262 | 11.036 | -5.119 | -19.366 | -62.760 | -5.298 | -6.143 | 22.123 | 50.133 | 65.925 | 24.913 | 8.708 | -7.604 | 21.650 | 29.391 | -15.680 |
| Modifica (%) | -57,83 | 183,93 | -17,09 | -16,92 | -70,38 | -146,38 | 278,32 | 224,07 | -91,56 | 15,95 | -460,14 | 126,61 | 31,50 | -62,21 | -65,05 | -187,33 | -384,70 | 35,76 | -153,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
