Rendiconto finanziario (TTM)
Sungdo Engineering & Construction Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33.023 | -30.639 | 51.701 | 46.481 | 40.562 | 30.433 | -1.698 | 31.971 | 21.108 | 2.081 | 16.461 | -25.080 | 70.683 | 40.907 | 55.099 | 61.406 | -3.367 | 40.613 | 45.902 | 58.709 |
| Modifica (%) | -7,22 | -268,74 | -10,10 | -12,74 | -24,97 | -105,58 | -1.982,53 | -33,98 | -90,14 | 691,11 | -252,36 | -381,83 | -42,13 | 34,69 | 11,45 | -105,48 | -1.306,07 | 13,02 | 27,90 | |
| % del flusso di cassa | 321,31 | 234,09 | 199,45 | -1.500,58 | 692,49 | 378,05 | 11,83 | 71,16 | 107,38 | 22,16 | 357,57 | 57,65 | 91,52 | 446,39 | 154,12 | 246,64 | 3,81 | 277,75 | 1.134,71 | 165,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8.228 | 2.004 | -9.561 | -28.613 | -11.868 | -2.499 | 2.860 | 15.615 | 1.212 | 11.846 | -10.554 | -28.773 | -41.398 | -130.150 | -118.733 | -109.898 | -83.698 | 10.489 | -5.145 | 6.850 |
| Modifica (%) | -75,65 | -577,13 | 199,28 | -58,52 | -78,94 | -214,45 | 445,93 | -92,24 | 877,28 | -189,09 | 172,64 | 43,88 | 214,39 | -8,77 | -7,44 | -23,84 | -112,53 | -149,06 | -233,12 | |
| % del flusso di cassa | -80,06 | -15,31 | -36,88 | 923,72 | -202,63 | -31,04 | -19,93 | 34,75 | 6,17 | 126,17 | -229,25 | 66,13 | -53,60 | -1.420,25 | -332,11 | -441,42 | 94,78 | 71,73 | -127,20 | 19,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.124 | 16.802 | -20.226 | -19.564 | -21.076 | -22.977 | -14.080 | -6.613 | -7.422 | -5.218 | -2.768 | 11.259 | 50.185 | 98.842 | 99.544 | 71.517 | -1.036 | -41.284 | -40.438 | -29.249 |
| Modifica (%) | 38,59 | -220,38 | -3,27 | 7,73 | 9,02 | -38,72 | -53,04 | 12,24 | -29,70 | -46,94 | -506,70 | 345,73 | 96,96 | 0,71 | -28,16 | -101,45 | 3.883,18 | -2,05 | -27,67 | |
| % del flusso di cassa | -117,96 | -128,37 | -78,03 | 631,60 | -359,83 | -285,42 | 98,12 | -14,72 | -37,76 | -55,57 | -60,14 | -25,88 | 64,98 | 1.078,60 | 278,44 | 287,25 | 1,17 | -282,34 | -999,62 | -82,32 |
| Flusso di cassa | -10.278 | -13.089 | 25.921 | -3.098 | 5.857 | 8.050 | -14.350 | 44.930 | 19.657 | 9.389 | 4.604 | -43.507 | 77.230 | 9.164 | 35.751 | 24.897 | -88.310 | 14.622 | 4.045 | 35.531 |
| Modifica (%) | 27,35 | -298,05 | -111,95 | -289,10 | 37,43 | -278,27 | -413,09 | -56,25 | -52,24 | -50,97 | -1.045,09 | -277,51 | -88,13 | 290,12 | -30,36 | -454,71 | -116,56 | -72,33 | 778,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
