Rendiconto finanziario (TTM)
Seohee Construction Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 242.146 | 236.077 | 269.750 | 304.361 | 290.269 | 285.638 | 209.995 | 189.911 | 112.758 | 151.135 | 118.893 | 69.521 | 63.338 | 80.679 | 35.212 | 129.801 | 187.005 | 242.762 | 200.938 | 124.839 |
| Modifica (%) | -2,51 | 14,26 | 12,83 | -4,63 | -1,60 | -26,48 | -9,56 | -40,63 | 34,04 | -21,33 | -41,53 | -8,89 | 27,38 | -56,36 | 268,63 | 44,07 | 29,82 | -17,23 | -37,87 | |
| % del flusso di cassa | 353,62 | 9.079,45 | 583,78 | 398,64 | 612,64 | 3.493,37 | 491,80 | -1.613,78 | -162,22 | 168,17 | -143,56 | -60,81 | -74,11 | -170,16 | -187,82 | 513,74 | -3.782,56 | -755,68 | -205,92 | -189,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -208.064 | -281.208 | -258.971 | -202.813 | -213.699 | -255.205 | -139.335 | -171.132 | -143.846 | 59.873 | -75.679 | -47.004 | -16.239 | -56.808 | 9.307 | -56.015 | -143.749 | -227.342 | -247.799 | -159.594 |
| Modifica (%) | 35,15 | -7,91 | -21,69 | 5,37 | 19,42 | -45,40 | 22,82 | -15,94 | -141,62 | -226,40 | -37,89 | -65,45 | 249,82 | -116,38 | -701,84 | 156,62 | 58,15 | 9,00 | -35,60 | |
| % del flusso di cassa | -303,85 | -10.815,20 | -560,46 | -265,64 | -451,03 | -3.121,18 | -326,32 | 1.454,19 | 206,94 | 66,62 | 91,38 | 41,11 | 19,00 | 119,82 | -49,64 | -221,70 | 2.907,61 | 707,68 | 253,94 | 242,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.940 | 44.232 | 31.010 | -28.775 | -29.214 | -22.280 | -28.106 | -31.561 | -41.558 | -119.402 | -124.058 | -134.294 | -128.096 | -70.371 | -62.779 | -47.913 | -46.587 | -49.300 | -52.449 | -25.876 |
| Modifica (%) | 42,96 | -29,89 | -192,79 | 1,52 | -23,74 | 26,15 | 12,29 | 31,68 | 187,31 | 3,90 | 8,25 | -4,62 | -45,06 | -10,79 | -23,68 | -2,77 | 5,82 | 6,39 | -50,66 | |
| % del flusso di cassa | 45,18 | 1.701,14 | 67,11 | -37,69 | -61,66 | -272,48 | -65,82 | 268,19 | 59,79 | -132,86 | 149,79 | 117,47 | 149,89 | 148,42 | 334,85 | -189,64 | 942,31 | 153,46 | 53,75 | 39,28 |
| Flusso di cassa | 68.476 | 2.600 | 46.207 | 76.350 | 47.380 | 8.177 | 42.699 | -11.768 | -69.510 | 89.872 | -82.819 | -114.326 | -85.460 | -47.413 | -18.748 | 25.266 | -4.944 | -32.125 | -97.582 | -65.878 |
| Modifica (%) | -96,20 | 1.677,11 | 65,23 | -37,94 | -82,74 | 422,22 | -127,56 | 490,66 | -229,29 | -192,15 | 38,04 | -25,25 | -44,52 | -60,46 | -234,76 | -119,57 | 549,79 | 203,76 | -32,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
